إدراة المـخاطر و الـمـال ،،،

[عمرعمرو]

أخى وأستاذى محمد البدر أستأذنك أن أضع هذه الجمله الأكثر من رائعة توقيعى لى وشاكر لك مقدما يامبدع
((أن الذين يكسبون من خلال المتاجرة هم الذين يتعرضون للكثير من الخسائر الصغيرة و لكنهم يكسبون القليل من الأرباح الكبيرة , بينما الذين يخسرون في المتاجرة هم الذين يكسبون الكثير من الأرباح الصغيرة و لكن يتعرضون للقليل من الخسائر الكبيرة.))

[محمد البدر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

المحاورة التالية بين أسماء و أبوبدر .... أيضا من نسج الخيال ،،،
=======================================

أسماء : ما القصد أو الهدف من العقود التراكمية ...؟

أبوبدر : الهدف بشكل عام لتعظيم الأرباح ، وغالبا ما تكون ذو عائد مجزي جدا لفئة المتاجرين للمدى القصير (أيام لأسابيع).
يقول وليم أونيل وهو أحد عصامي وول ستريت ومن أنجحهم : أبتدي الصفقة بـ 50% من رأس المال المقرر للصفقة وأضيف 35% بعد إرتفاع السعر 2.5% ولا أضيف أي عقد بعد إرتفاع السعر 5% والحديث طبعا عن الأسهم وبدون مارجن. وليم أونيل يرى بأن الدخول من نقطة دعم قد تكسر ، لذلك جزأ نقاط الدخول لتقليل المخاطر وللتأكد من سير السعر لصالحه.

أسماء : إذا الطريقة أعلاه بالأسهم وبدون مارجن .. فما مناسبتها هنا ..؟

أبوبدر : المناسبة حفظك الله لنتعرف على أحد طرق الدخول المحسوبة و لندرك أهمية نسبة المخاطرة ، أنظري كيف جزأ الصفقة حفاظا على رأس المال ، فكيف سيفعل إذا كان هناك مارجن ضخم كالذي نتعامل به بالعملات.


أسماء : جميل ... ولكن ماذا عن "ذو عائد مجزي جدا" ..؟

أبوبدر : حين نقول "ذو عائد مجزي جدا" فإننا حددنا الهدف والذي يجب أن يكون نتج عن دراسة ثم تخطيط ثم تنفيذ ثم الكثير والكثير من الصبر والحكمة لإضافة العقود بإستغلال النقاط المكتسبة والتي يجب أن تكون بعد كل 100 نقطة لأننا من فئة المتاجرين للمدى القصير.

أسماء : هذا صحيح ... ولكن كيف ..؟

أبوبدر : لما نكون من فئة المتاجرين للمدى القصير فأن الشارت الأسبوعي هو الرئيسي ثم الشارت اليومي للمتابعة ، وسأتركك مع هذا الرابط الذي يبين أحد الصفقات والتي حققت 600 نقطة خلال ثلاث أسابيع ، ولكي أن تتصوري كم عقد تستطعين أن تضيفين بعد كل 100 نقطة ، وبكم عقد ستنهين الصفقة. http://www.moneyexpertsclub.com/foru...ead.php?t=2607
==========================

وتقبلوا تحياتي ،،،

[محمد البدر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الأخوة الكرام ختاما أرجو أن يكون فيما كتبنا فائدة للجميع ، وأود أن أذكر إن مجرد تفكيرك فيما ستخسر أكثر من ماستربح هو تفكير المحترفين ولكل طريقته.

((غايتي من هذا التقرير لاجعلك تفكر في ادارة اموالك وخاصة بطريقة ابداعية وليست تقليدية بدلا من ابداعك في تقنيات الدخول فقط. إدراة المال الجزء الأكثر أهمية في نظام المتاجرة ، حتى الآن ولاسباب نفسية أغلب الناس تتحاشى التفكير فيه كليا.))

وفقني الله وإياكم ،،،

[asmaa2006]

أستاذي الكريم / محمدالبدر


شرف كبير أن تضيف اسمي لمحاورتك الأخيرة :04:


لكن اود أن أدلي لك بواقعي التي اواجهها عندما اعقد صفقة ما

فكرة تعزيز العقود جميلة لكن من واقع خبرتي الأخيرة بالأربع الأشهر كنت اراقب السوق

وأتابعه متابعة لصيقة جدا وكنت ألتزم بتحريك الوقف دوما بعد تحقيق ربح يساوي 30 او عبور دعم او مقاومة

لكن للأاسف معظمها تقفل على نقطة الدخول قرأت من اكثر من خبير ان وضع السوق غير طبيعي وانها أخطر مرحلة مرت على السوق منذ سنوات طبعا بعض الخبراء صرحوا ضمنيا بهذا الكلام هل في هذه الحالة تنفع ادارة المخاطر مثلا اشتريت اليورو قبل أيام عند 2550 وحقق 100 نقطة ربح ووضعت الوقف عند نقطة الدخول رجع ثاني يوم وضرب الوقف بكل بساطة طيب في هذي الحالة وعلى أرض الواقع كيف تنصح متى نقوم بالتعزيز من أي نقطة وكيف نحمي الربح المحقق وكيف وكيف الدراسة النظرية جميلة لكن أرض الواقع صعب جدا خصوصا مايصاحب ذلك من أحباط وألم نفسي للخروج من الصفقة بخفى حنين بعد طول انتظار او مثلا لو قمت بالتعزيز وضرب الوقف وكمل طريقه وقتها تخيل كمية الأحباط ناهيك عن أن الفكرة تبدأ بالتلاشي مستقبلا اما خوفا او عدم ثقة بالتعزيز او تحريك الوقف او الصبر على الصفقة طبعا لاحظ اني اتكلم عن 4اشهر أخيرة تعتبر هي خبرتي الحقيقة بالفوركس لأنني متابعتها على مدار اليوم بنهم شديد ماذا تقترح في هذه الأوقات وكيفية التعامل وسط هذا التذبذب الشديد الذي لا يعترف بأي ادارة اموال او مخاطر والمعذرة على كثرة الأسئلة

[محمد البدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asmaa2006

أستاذي الكريم / محمدالبدر


شرف كبير أن تضيف اسمي لمحاورتك الأخيرة :04:
لكن اود أن أدلي لك بواقعي التي اواجهها عندما اعقد صفقة ما ، فكرة تعزيز العقود جميلة لكن من واقع خبرتي الأخيرة بالأربع الأشهر كنت اراقب السوق وأتابعه متابعة لصيقة جدا وكنت ألتزم بتحريك الوقف دوما بعد تحقيق ربح يساوي 30 او عبور دعم او مقاومة.

لكن للأاسف معظمها تقفل على نقطة الدخول قرأت من اكثر من خبير ان وضع السوق غير طبيعي وانها أخطر مرحلة مرت على السوق منذ سنوات طبعا بعض الخبراء صرحوا ضمنيا بهذا الكلام هل في هذه الحالة تنفع ادارة المخاطر مثلا اشتريت اليورو قبل أيام عند 2550 وحقق 100 نقطة ربح ووضعت الوقف عند نقطة الدخول رجع ثاني يوم وضرب الوقف بكل بساطة طيب في هذي الحالة وعلى أرض الواقع كيف تنصح متى نقوم بالتعزيز من أي نقطة وكيف نحمي الربح المحقق وكيف وكيف الدراسة النظرية جميلة لكن أرض الواقع صعب جدا خصوصا مايصاحب ذلك من أحباط وألم نفسي للخروج من الصفقة بخفى حنين بعد طول انتظار او مثلا لو قمت بالتعزيز وضرب الوقف وكمل طريقه وقتها تخيل كمية الأحباط ناهيك عن أن الفكرة تبدأ بالتلاشي مستقبلا اما خوفا او عدم ثقة بالتعزيز او تحريك الوقف او الصبر على الصفقة طبعا لاحظ اني اتكلم عن 4اشهر أخيرة تعتبر هي خبرتي الحقيقة بالفوركس لأنني متابعتها على مدار اليوم بنهم شديد ماذا تقترح في هذه الأوقات وكيفية التعامل وسط هذا التذبذب الشديد الذي لا يعترف بأي ادارة اموال او مخاطر والمعذرة على كثرة الأسئلة

يا أهـلا وسهلا يا أختنا الفاضلة ، والله يشرف مقدارك ومقامك.

عزيزتي أعتقد والله أعلم بأنك كتبتي الموضوع أعلاه وأنتي حمقانة على الفوركس وعلي :laugh1: ، إسمحيلي بالتعقيب على ما ذكرتي باللون الأحمر أعلاه :

أختي الفاضلة أربع شهور لا يمكن أن تكون إلا تدريب بسيط جدا ، لقد ذكرت لك التالي: (يجب أن يكون نتج عن دراسة ثم تخطيط ثم تنفيذ ثم الكثير والكثير من الصبر والحكمة ) الكثير من الصبر والحكمة لن تأتي بأربع شهور.

أنظري لقولك بأن الخبراء يقولون بأن السوق غير طبيعي ، فهذا أول إشارة إنذار للتحفظ وبشكل شديد للدخول بالسوق ، إدارة المخاطر والمال أحد أهم العناصر للمضارب ، لا ينبغي أن نسأل هل تنفع هنا أو هناك ، الخبير قال بأن السوق غير طبيعي وهذه أول مخاطرة.

ثم مثالك بشراء اليورو الذي حقق 100 نقطة وعاد لنقطة الدخول ، أين إدارة المال هنا...؟ كيف تفرطين بـاكثر من 50% من أرباحك ...؟

عندما ذكرت لك المثال بالرابط أعلاه قصدت منه النظر في أن الصفقة كانت نتائج تكون نموذج قوي جدا وواضح الأمر الذي حدد الوقت المناسب والهدف المناسب وفق دراسة وتخطيط وبأسس فنية ثم إدارة المال كل حسب حسابه وصبره وحكمته .

الخوف والطمع والصبر والتردد والإحباط .... الخ ، نفسيات يجب معرفتها ومعرفة مسبباتها لكي تتمكنين من التصرف معها.

إدارة المخاطر والمال أهم ما تكون في حالة التذبذب ، الوقت المناسب والدخول المناسب أهم عنصرين لبناء العقود التراكمية.

أرجو أن أكون وفقت بالإجابة عن أسئلتك القليلة :laugh1:

وفقني الله وإياكم ،،،

[asmaa2006]

جزاك الله خيرا على ردك ورحابة صدرك بس بالفعل انا كنت ناقمة على ال 100 نقطة الي راحوا :schmoll:


:04:

[ألماس العمرو]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد البدر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الأخوة الكرام ختاما أرجو أن يكون فيما كتبنا فائدة للجميع ، وأود أن أذكر إن مجرد تفكيرك فيما ستخسر أكثر من ماستربح هو تفكير المحترفين ولكل طريقته.

((غايتي من هذا التقرير لاجعلك تفكر في ادارة اموالك وخاصة بطريقة ابداعية وليست تقليدية بدلا من ابداعك في تقنيات الدخول فقط. إدراة المال الجزء الأكثر أهمية في نظام المتاجرة ، حتى الآن ولاسباب نفسية أغلب الناس تتحاشى التفكير فيه كليا.))

وفقني الله وإياكم ،،،

شكر خاص لك محمد على لفت النظر لموضوع إدارة المال
شكر خاص للإدارة بتثبيت الموضوع فدائمآ نقرأ عن إدارة المال والمخاطر على استعجال ولكن تثبيته أعطاه أهمية خاصة وقراءة أكثر تركيز
(هو النجاح: إدارة المال)

ألماس العمرو

[deema]

اخي محمد البدر بصراحة انا عجزت

الفوركس معادلته اصعب مما كنت اتصور.... عندما اقلل الستوب الى ثلث او نصف الهدف 1:2-1:3 تقل الفرص بشدة حتى يصبح مجموع الربح لايستحق العناء ان لم يكن صفرا .... عندما ازيد الستوب الى مايساوي الهدف 1:1 لزيادة عدد الفرص اخرج من السوق بربح صفر لانه الخسارة تاكل الربح.... ولن اتكلم عن وضع الستوب اكثر من الهدف لانه النتيجة معروفة هي الخروج بخسارة...

ستقول لي الخيار الاول اذا هو سبيلك الوحيد للربح حتى وان قل سيزيد مع الوقت بالتراكم... لكن مشكلة الخيار الاول ان نقطة الدخول اصبحت اقرب الى الستوب من الهدف ممايقلل من نسبة النجاح بالوصول للهدف ويجعل ضرب الستوب هو الاسهل فتصبح النتيجة النهائية ايضا لاربح ولاخسارة لانه ارباح كبيرة قليلة تاكلها خسائر كثيرة صغيرة

وعلى فكرة هناك ماجعلني استغرب بهذا السوق او يمكن اني اصبحت اهلوس وهو عندي تجربتي لعدد من الاستراتيجيات وعمل باك تست ايضا وجدت ان كل استراتيجية هناك من يسعى لخسارة مستخدمها كان يصل السعر لنقطة الوقف تماما لازيادة نقطة ولانقصان ليرتد بعدها للهدف او الوصول لنقطة الدخول ثم الرجوع لاتجاه الوقف او كسر او اختراق وهمي وغيره الكثير... فتجد الاستراتيجية الرابحة تقضي على ربحها هذه الحركات بالسعر.... ولو حاولنا المخادعة مثلا بزيادة نسبة الوقف 15 نقطة تجدنا في كل صفقة خاسرة نخسر 15 نقطة دون لزوم من اجل ان نتفادى حركة لسعة الافعى كما يسميها البعض وهذا يعني ضيعنا ارباح الصفقة التي تجنبنا فيها حركة لسعة الافعى بتراكم ال 15نقطة!!!!!!!!
ففكرت بطريقة اخرى وهي الستوب اللاحق لانك لاتعلم متى يتحرك السعر الف نقطة على ايام متتالية دون توقف فلما لانقتنصها... الستوب اللاحق كما ذكرت اختي اسماء هو مدمر ايضا للارباح فتكون ضيعت ارباح كثيرة بانتظار الفرصة الكبيرة التي عندما تاتي ستكون ارباحها ليست اكثر من تغطية للارباح الضائعة انتظارا بالفرصة الكبيرة

اظنني محبطة وبشدة :musik010:

انا فضلت كتابة تعليقي تحت موضوعك الخاص بادراة المال والمخاطر... لسبب انني بدات اظن ان الربح بالفوركس يعتمد بطريقة 99% على ادارة المال والمخاطر اي دراسة الصفقات كعلم احصاء ونسب احتمالات ليست كسوق اقتصادي مالي

[asmaa2006]

أهليييين ديما ,.. اسمحي لي أعقب على كلامك لحد مايرجع استاذ / محمد بالسلامة ..... :sadwalk:


بالنسبة لحالة السوق الشهرين الأخيرين خطرة وغير طبيعيه يعني أي اختبار لأي استراتيجية سواء للمال او لأدارة المخاطر تكون نتائجها غير حقيقية وغير صادقة ... الشيء الثاني المرونة مطلوبه بسوق الفوركس خصوصا للمضاربين وادارة المخاطر ليست كتاب منزل غيري فيها كل ماتشوفي انه رأيك اقرب للصواب
النجاح بالفوركس حسب وجهة نظري يعتمد بعد توفيق الله ,,,, على حاسة الشم او الحاسة السادسة


تقولي لي كيف اقولك ماأدري بس اقتبس لك كلمة من حكيمنا الأستاذ / خالد الفهد ( أعطني حظا وارمني بالفوركس ) :tongue:

[deema]

عزيزتي واختي اسماء.... اشكرك على ردك ومحاولتك للتخفيف عني... لكن....... حاسة الشم او الحاسة السادسة بالفوركس عادة تكون سبب الخسائر الفادحة خاصة لمن لايملكها ولااظن جون مورفي نفسه يملكها بسوق مثل الفوركس او كان يعتمد عليها ولو ب 1% لانها تجعل الشخص يهيا له عند اقتراب السعر من الوقف انه سيلمس الوقف ويرتد كما حصل عدة مرات سابقة فيبعد الوقف قليلا ثم يتذبذب السعر حول الوقف الجديد فيبعد الوقف اكثر وهكذا الا ان يجد ان خسارته كبيرة ولايستطيع تحملها فيبعد الوقف اكثر واكثر لعله يرتد السعر لهدفه .... لكن المارجن كول يغني ياعيني ياليل :musik010: فيصف الشخص بطابور ال 90%...
:surrender:
اما بخصوص الحظ ... لو كان الحظ معنا بالفوركس لكانت بسيطة جدا ادخل صفقة الوقف 100 نقطة الهدف 100 نقطة اي احتمال سير السعر لاي من الاتجاهين 50% و50% وبقليل من الحظ سيتجه السعر غالبا للهدف... لكن الحظ لايباع ولايشترى .... لكن اظنك اعطيتيني فكرة ساجربها واحيانا الافكار المجنونة تاتي بنفع

طبعا على الديمو هدف 50 وقف 50 بعد تحليل ويكون الهدف هو عكس تحليلي ... اي لو التحليل قال صعود انا هدفي نحو الهبوط.... لماذا عكس التحليل!!!!! لاني اذكر اني قرات في مكان ما ان هناك محللين نفسيين يحللون نفسية التجار الصغار امثالنا فيتوقعون تحركاتنا بالسوق وتحاليلنا البسيطة ويقدمون تقاريرهم للمؤسسات الضخمة كي تضرب صفقاتنا وتربح اموالنا... ولو كانت تحاليل صغار التجار موفقة لما كان الخاسرون 90%... ليكن 70% يخسرون بسبب سوء ادارة راس المال... تبقى 20% لما يخسرون وهم ملتزمون بادارة المخاطر والمال ....ببساطة لانه هناك من يتعمد ضرب صفقاتنا بالاخص قصيرة الاجل اي اليومية لصغر رؤس اموالنا :schmoll: ... بالتوفيق للجميع

على فكرة اظن ان سبب ارباح الديمو الخسارة بالحقيقي جزء كبير منه انه في الديمو لا نحلل بذمة وضمير فهي اموال ليست حقيقية فندخل بتحليل خاطئ فنكون عاكسنا اغلب التجار الصغار اما على الحقيقي نحلل بذمة ودقة فنكون مشينا مع اغلب التجار الصغار ليتم ضرب صفقتنا :schmoll: