التقارير اليومي والاسبوعي (( للبترول و المعادن و العملات))

[عصفورة مصر]

الدولار الكندي

تقرير منتصف اليوم

يحقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً تدريجياً منذ الصباح بحسب التوقعات الصباحية ليصل إلى مستوى الدعم المحوري على الأنظمة الزمنية اللحظية عند 1.1555 والمنتظر كسره حيث إننا لا نزال نرى بأن الزوج أمام رحلة هبوط لحظي تستهدف مستوى 1.1335 . مؤشر ستوكاستيك يدعم توقعاتنا مع ضرورة الانتباه إلى أن ثبات مستوى 1.1740 شرط أساسي لتحقيق الهبوط المتوقع لهذا اليوم

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 1.1280 و مستوى المقاومة 1.1815

الاتجاه العام للسعر هابط نحو الأسفل بثبات مستوى 1.1870 و الهدف عند مستوى 1.0300

الدعم
1.1555
1.1485
1.1440
1.1360
1.1335
المقاومة
1.1610
1.1650
1.1715
1.1740
1.1810
التوصيات
نحن نرى بحسب التحليل الفني الموضح أعلاه بأن بيع الزوج تحت مستوى 1.1555 وجني الأرباح عند 1.1440 وإيقاف الخسارة بإغلاق أربع ساعات فوق مستوى 1.1650 قد يكون مناسباً

[عصفورة مصر]

الذهب

تقرير منتصف اليوم

بتأثير من انخفاض أحجام التداول بفعل عطلة الولايات المتحدة الأمريكية نرى بأن المعدن الثمين تحرك في نطاق ضيق منذ التقرير الصباحي و هذا ما يجعلنا نبقي على توقعاتنا كما هي مشيرين إلى احتمال ارتفاع تصحيحي بالاعتماد على تركيبة الشموع الفنية الصاعدة .

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 902.00 و مستوى المقاومة 974.00

الاتجاه العام صاعد نحو الأعلى بثبات مستوى 820.00 والأهداف عند 1035.00 و 1060.00




الدعم
930.00
925.00
922.00
916.00
912.00
المقاومة
938.00
945.00
952.00
956.00
963.00

[عصفورة مصر]

الفضة

تقرير منتصف اليوم

يظهر أمامنا نموذج توافقي على الرسم البياني لأربع ساعات أعلاه و هذا ما قد يسبب ارتفاعا ً للسعر نحو الأعلى و هذا ما يجعلنا نحتفظ في توقعاتنا الصباحية في احتمال ارتفاع السعر بشرط ثبات مستويات 12.85 لهذا اليوم .

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 12.73 ومستوى المقاومة 14.25

الاتجاه العام صاعد نحو الأعلى بثبات مستوى 10.95 و الأهداف عند 16.85




الدعم
13.35
13.30
13.25
13.18
13.12
المقاومة
13.52
13.60
13.65
13.77
13.82

[عصفورة مصر]

تقرير النفط

تقرير منتصف اليوم للعقود الآجلة للنفط الخفيف تسليم شهر آب 2009

تداول سعر النفط ضمن نطاق ضيق نسبياً منذ الصباح مع إجراء محاولة لإكمال التصحيح الصاعد المتوقع صباحاً عند 68.20 إلا أن مستوى 67.15 يقف عائقاً أمام إجراء هذا التصحيح. لا زلنا نحتفظ بتوقعاتنا الصباحية بإجراء التصحيح الصاعد اللحظي المشار إليهومن ثم الانعطاف هبوطاً في محاولة للضغط على مستوى الدعم المحوري 66.40 وتحقيق الهبوط المتوقع أن يصل قريباً من مستوى 59.50 دولار للبرميل. تحقيق هذا الهبوط المتوقع يتطلب ثبات مستوى 70.00

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 63.00 و مستوى المقاومة 70.80

الاتجاه العام للسعر صاعد نحو الأعلى بثبات مستوى 47.20 و الهدف يتمثل في مستوى 76.25




الدعم
66.40
65.15
64.30
63.40
62.50
المقاومة
67.40
68.20
68.85
69.55
70.00
التوصيات
نحن نرى بحسب التحليل الفني الموضح أعلاه بأن بيع النفط تحت 68.20 و جني الربح عند 66.40 و إيقاف الخسارة بإغلاق أربع ساعات فوق 69.55 قد يكون جيدا ً هذا اليوم.

[عصفورة مصر]

التحليل الأساسي للعملات الرئيسية


مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو

السابق
0.2%

المتوقع
-0.1%

التعريف
يعتبر هذا المؤشر أحد مؤشرات تقييم الإنفاق الداخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي وكذلك يعتبر مقياسا ً للثقة في نفس الوقت. فمجموع السلع التي يشتريها مستهلكو دولة تعتبر دخلا ً يحتسب في الناتج المحلي الإجمالي. من هنا نرى بأن ارتفاع مبيعات التجزئة تعني مزيدا ً من النمو بينما انخفاضها تعني تباطؤ والقيمة السلبية قد تشير إذا تكررت إلى احتمال انكماش الاقتصاد . لكن بنفس الوقت تعتبر مبيعات التجزئة مقياسا ًللتضخم فالارتفاع في المبيعات يسمح للمنتجين برفع السعر فيما لو استمرت مرونة الطلب قليلة وهذا ما قد يرفع مستويات التضخم لاحقا ً . يصدر من قبل اليوروستات مرّة كل شهر .


التأثير العام
يتأثر كل من اليورو والأسهم الأوروبية طرديا ً مع هذا البيان الاقتصادي بشكل إجمالي إلا إن أسواق الأسهم قد تتجاوب عكسيا ً مع هذه البيانات في حال كانت مستويات التضخم مرتفعة جدا ً حيث إن استمرار ارتفاع مبيعات التجزئة قد تعطي توقعا برفع في سعر الفائدة المرجعية . تتأثر الأسواق المالية بهذا البيان الاقتصادي بشكل ملحوظ خصوصا ً لو كانت النتائج بعيدة عن التوقعات الأولية لها .


أفضل سيناريو
ستكون أفضل النتائج أن تأتي القراءة الفعلية للمؤشر مطابقة للقراءة السابقة عند 0.2%، الأمر الذي سيدل على أن الاقتصاد الأوروبي قد بدأ يشهد بعض الاستقرار، و يدل أيضاً على استقرار مستويات الإنفاق مدعومة مع ما قدمه البنك المركزي الأوروبي من سياسات لدعم مستويات الطلب.

أسوأ سيناريو
ستكون أسوأ النتائج أن تأتي القراءة الفعلية للمؤشر متراجعة بنسبة 0.5%، الأمر الذي يدل على استمرار الضعف في مستويات الإنفاق بعد أن تراجعت مستويات الطلب و التي تأثرت بشكل كبير من نسبة البطالة في منطقة اليورو و التي ارتفعت خلال الشهر الحالي لتبلغ 9.5%، بعد أن اتجهت معظم الشركات لتقليل عدد موظفيها لتقليل تكاليفها.

[عصفورة مصر]

خروج السيولة من أسواق المعادن و انخفاض سعر النفط و ارتفاع سعر صرف الدولار
انخفضت أسعار المعادن الثمينة في تداولات نيويورك يوم أمس بعد أن صدرت بيانات الوظائف الأمريكية و التي أشارت إلى استمرار انكماش سوق الوظائف مشيرا ً إلى أن الركود الاقتصادي ما زال مستمرا ً في الاقتصاد الأمريكي على الرغم من أن حدة متوسط الانكماش في القطاع قد انخفضت . سببت هذه البيانات موجة من شراء الدولار الأمريكي لتصفية المراكز المالية و كذلك شراء الين الياباني العملتين اللتان تشهدان طلبا ً شرائيا ً في كل مرّة يحصل فيها جني أرباح من الأسواق المالية . في نفس الوقت شهد سعر برميل النفط انخفاضا ً حادا ً إثر توقعات بقاء الطلب على النفط ضعيفا ً خلال الفترة القادمة بفعل استمرارية الركود في الاقتصاد الأكبر عالميا ً – الولايات المتحدة الأمريكية – و ترافق ذلك أيضا ً مع انخفاض في أسعار السلع حول العالم شملت المعادن الثمينة أيضا ً .

انخفضت مؤشرات السلع في العالم في تداولات نيويورك يوم أمس و شهدنا انخفاضا ً في مؤشر S&P GSCI مقداره 13.16 ليغلق التداول عند مستوى 435.77 نقطة فيما انخفض مؤشر RJ/CRB Commodity بمقدار 5.31 و بمقدار 245.86 نقطة . انخفض سعر برميل النفط نحو مستويات 66 دولار للبرميل الواحد فما شهد خلال الأسبوع أسعارا ً فاقت الــ 73 دولار للبرميل الواحد . الدولار الأمريكي استطاع اكتساب العزم الصاعد مقابل العديد من العملات الأجنبية و حقق ارتفاعا ً على مؤشر الدولار الأمريكي ( USD Index ) أوصله نحو مستويات حول 80.50 نقطة مرتفعا ً من مستوى 79.60 تقريبا ً .

ظروف الأسواق المالية يوم أمس سببت خروجا ً للسيولة من أسواق المعادن أيضا ً و إثر ذلك انخفض سعر الذهب في تداولات نيويورك بمقدار 11.50 دولار و أغلق عند مستوى 928.80 بانخفاض أكبر مما أغلق في تداولات لندن في السعر المعدّل عند 929.50 فيما انخفض سعر الفضة بمقدار 2.55% و أغلق سعر الأونصة عند 13.35 في نيويورك لكن استطاع تحقيق الأدنى عند 13.25 دولار للأونصة الواحدة , البلاتين انخفض أيضا ً بمقدار 16 دولار أمريكي ليغلق التداولات عند مستوى 1183.00 دولار بانخفاض مقداره 2.00 دولار عن إغلاق سعر بورصة لندن المعدّل لسعر البلاتين .

الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة لا يدل على أن الأسواق لم تشهد أي عمليات شرائية في تداولات نيويورك يوم أمس بل أن المعادن في معظمها أغلقت على بعض الارتفاع الطفيف من أدنى سعر حققتها دلالة على أن هنالك العديد من الجهات ما زالت تطلب المعادن عند انخفاض أسعارها استغلالا ً لهذه الأسعار في تكوين احتياطيات أمان جراء انخفاض أسواق الأسهم و كذلك التذبذب الكبير في أسعار الصرف في أسواق العملات الأجنبية .

ارتفعت أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم بشكل طفيف حيث بدأت الجلسة الآسيوية مع أسعار منخفضة جذبت العديد نحوها مما دفع في سعر الذهب نحو الأعلى بمقدار 4.30 و بهذا نرى سعر الذهب هذا اليوم يتداول عند مستوى 933.10 كما هو في تمام الساعة 02:20EST فيما ارتفع سعر الفضة بمقدار 0.45% ليتداول سعر الأونصة عند 13.41 أما البلاتين فيتداول عند مستوى 1187.00 بارتفاع مقداره 4 دولارات أمريكية .لا تخلو أسواق المعادن من الطلبات الشرائية الاستهلاكية و بعض المضاربة إلى جانب طلب الملاذ من التذبذب الكبير جدا ً في الأسواق المالية لكن في نفس الوقت نرى بأن طلبات الاستثمار و طلبات المضاربة تتسم في حذر شديد جدا ً إذ أن أسواق المعادن في اتجاه جانبي تقريبا ً هذا الأسبوع و الذي نجد فيه أن معظم تداولات سعر الذهب انحصرت بين 940.50 و 925.00 دولار للأونصة الواحدة و هذه دلالة أيضا ً على حيرة شديدة في أسواق المعادن .

انخفاض كبير في مؤشر Dow Jones U.S. Gold Mining Inde حصل في تداولات نيويورك يوم أمس سجّل فيه انخفاضا ً مقداره 4.38% و أغلق التداولات عند 79.90 . تغير العادات الاستهلاكية في العديد من دول العالم و الذي كان سببها ارتفاع مستويات البطالة و انخفاض متوسط الأجور سبب انخفاضا ً إجماليا ً في الطلبات الاستهلاكية على المعادن الثمينة و كذلك الأمر فإن استمرار انكماش قطاعات الصناعة في الدول العظمى – مع أن هذا الانكماش انخفضت حدته – ما زال يعطي العديد من المتداولين أسبابا لتوقع انخفاض عوائد شركات السباكة و التنقيب عن المعادن الثمينة و منها الذهب خصوصا ً و بهذا نجد أيضا ً بأن أسهم هذه الشركات تحقق انخفضا ً ليوم آخر . انخفض كذلك مؤشر داو جونز الأمريكي يوم أمس بمقدار 2.63% بانخفاض كبير أعاد المؤشر إلى مستويات 8280.74 نقطة إذ أن موجة جني الأرباح اجتاحت الأسواق المالية عامة ً .

انخفاض مستويات التضخم و ترافقها مع الركود الاقتصادي و عدم وضوح مستقبل الاقتصاد الدولي يضغط على المعادن الثمينة و يسبب تداولات حادة و ضيقة تشملها في معظم الأحيان في الحيرة الكبيرة . المدى القصير الأمد و اللحظي قد يكون متذبذبا ً جدا ً لكن ها هو البنك المركزي الأوروبي سوف يشارك مثيلاته في سياسة شراء أدوات دين لضخ سيولة نحو الأسواق الأوروبية و هذا ما يسبب لاحقا ً انخفاض القدرة الشرائية للنقد الأوروبي عندما يبدأ الاقتصاد في التعافي مما يشير إلى احتمال ارتفاع كبير في مستويات التضخم و هذا دلالة على أن أسواق المعادن الثمينة ما تزال في اتجاه صاعد على المدى الطويل .

[عصفورة مصر]

التحليل الأساسي للنفط



التحليل

عقود النفط الخام مستقرة حول مستويات 67$ للبرميل في التداولات الأسيوية اليوم مع ضيق زخم التداولات بسبب عطلة الاستقلال اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، هبطت العقود في تداولات أمس بما يقارب دولارين بعد تقارير الوظائف الأمريكي.

هبطت عقود النفط الخام في التداولات المسائية لبورصة نيويورك بشكل حاد لتسجل مستويات متدنية عند 66.09$ للبرميل بعد أن اظهر تقارير الوظائف الأمريكي ارتفاع معدلات البطالة خلال شهر حزيران لتصل لمستويات 9.5% الأعلى منذ ما يقارب 25 عاما، هذا و ارتفع عدد الأفراد الذين سرحوا من وظائفهم ليصل إلى 467 ألف.

أن هذا الارتفاع في معدلات البطالة من اكبر مستهلك للطاقة عالميا سينعكس سلبا على مستويات الإنفاق التي بدورها ستؤدي لتراجع مستويات الطلب على السلع و المنتجات و هذا سيخفض من أداء الشركات و سيقلل من مستويات الإنتاج لتقليل التكاليف التي بالنهاية ستضعف مستويات الطلب و الاستهلاك على النفط الخام.

ارتفع الدولار الأمريكي بعد هذه البيانات حيث يميل المستثمرين لشراء الدولار الأمريكي مع ضعف مستويات الثقة بالأسواق كونه العملة الاحتياطية الأولى و هذا ما انعكس بشكل سلبي على أسعار النفط الخام التي انخفضت بشكل حاد بعد أن سجلت في تداولات هذا الأسبوع مستويات مرتفعة عند 73.30$ للبرميل.

و لم يقتصر التأثير السلبي لهذا التقرير على أسعار النفط الخام بل امتد لمؤشرات الأسهم حول العالم التي تراجعت يوم أمس بشكل ملحوظ حيث انخفض مؤشر الداوجونز بنسبة 2.63 % ليسجل مستويات إغلاق عند 8280 نقطة.

في تداولات نايمكس، هبطت عقود وقود المحركات الآجلة تسيلم آب بمقدار 1.3 سنت لتسجل مستويات 1.78$ للجالون، و بقي النفط الثقيل حول مستويات 1.70$ للبرميل. ارتفعت عقود الغاز الطبيعي بمقدار 4.8 سنت لتصل لمستويات 3.66$ لكل 1000 قدم مكعب.

افتتحت عقود النفط الخام الآجلة تسليم آب اليوم عند مستويات 66.47$ للبرميل و سجلت العقود الأعلى عند 67.10$ للبرميل و الأدنى عند مستويات 66.10$ للبرميل و يتداول حاليا حول مستويات 66.75$للبرميل.

وصلنا لزاوية أداء مؤشرات الأسهم الشركات النفطية حيثانخفض سهم TOTAL بنسبة 0.13% أو بمقدار 0.05 نقطة ليصل عند مستويات 37.74 يورو ،و ارتفع سهمBP بنسبة 0.37% أو بمقدار 1.80 نقطة ليتداولعند مستويات 482.10 جنيه و يتداول سهم TOTAL GABONحول مستويات 202.24 يورو.

[عصفورة مصر]

الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني
التقرير الصباحي




يتحرك الزوج في نطاق ضيق جدا ً ما دون مستويات المقاومة القوية حول 156.90 فيما انتهت الموجة C داخل التصحيح القصير الأمد عند 76.4% كما يظهر في الرسم البياني أعلاه . هذا ما يجعلنا نتوقع اليوم اتجاها ً هابطا ً نحو الأسفل يأخذ شكل الموجة الدافعة و هذا الاتجاه الهابط الذي نتوقعه يدعمه أيضا ً نموذج فني توافقي و نرى أيضا ً بأن مؤشر AROON الصاعد يتداول في اتجاه هابط أيضا ً مؤكدا ً توقعاتنا لهذا اليوم .

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 151.00 و مستوى المقاومة 160.25

الاتجاه العام هابط نحو الأسفل بثبات مستوى 164.90 والأهداف عند مستويات 116.00
الدعم
156.45
155.35
154.40
153.60
152.85
المقاومة
157.30
158.00
158.70
159.35
160.00
التوصيات
بحسب ما ظهر على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج عند 157.30 و الهدف عند 154.70 و إيقاف الخسارة فوق 159.25 قد يكون مناسبا ً هذا اليوم

[عصفورة مصر]

اليورو مقابل الين الياباني
التقرير الصباحي




اتجه اليورو مقابل الين الياباني نحو الأسفل لكن ببعض الضعف بتأثير من الاتجاه الهابط الذي نراه ظاهرا ً على إجمالي التركيبة السعرية فنيا ً حيث تظهر شمعة هابطة انعطافية و غيرها من المؤثرات الأخرى . نرى بأن مزيدا من الانخفاض قد يكون متاحا ً هذا اليوم خصوصا ً لو استطاع السعر كسر مستوى الدعم الرئيسي للقناة الفرعية عند 135.15 . مؤشرات العزم تظهر اتجاها ً هابطا ً سلبيا ً .

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 132.50 و مستوى المقاومة 138.25

الاتجاه العام هابط نحو الأسفل بثبات مستوى 141.44 والأهداف عند 100.00 و 88.97
الدعم
135.50
135.00
134.15
133.65
132.50
المقاومة
136.00
136.65
137.00
137.45
138.25
التوصيات
بحسب ما ظهر على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج عند 136.00 و الهدف عند 134.15 و إيقاف الخسارة فوق 137.45 قد يكون مناسبا ً هذا اليوم .

[عصفورة مصر]

الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني

التقرير الصباحي

ما زال الزوج في اتجاه هابط نحو الأسفل مشكلا ً شموعا ً هابطة نحو الأسفل بشكل متتالي و هذا الهبوط هو داخل الموجة التصحيحية A-B-C المقترحة و هذا ما يجعلنا نتوقع استمرارا ً في الاتجاه الهابط هذا اليوم و هذا الانخفاض يؤكده مؤشر AROON الصاعد الذي ينخفض لكسر مستوى 70.00 نقطة فيما نرى مؤشر القوّة النسبية يتداول في قناة هابطة و كذلك مؤشر OsMA قد حقق كسرا ً لمستوى الصفر نحو الأسفل . استمرار التداول ما دون الحاجز النفسي 160.00 سوف يبقي على الاتجاه الهابط قائما ًهذا اليوم .

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 155.85 و مستوى المقاومة 165.00

الاتجاه العام هابط نحو الأسفل بثبات مستوى 164.90 والأهداف عند مستويات 116.00
الدعم
160.00
159.35
158.60
157.45
156.80
المقاومة
161.10
161.70
162.25
163.00
163.75
التوصيات
بحسب ما ظهر على الرسم البياني أعلاه نحن نعتقد بأن بيع الزوج عند 161.10 و الهدف عند 158.85 و إيقاف الخسارة فوق 163.00 قد يكون مناسبا ً هذا اليوم