التقارير اليومي والاسبوعي (( للبترول و المعادن و العملات))

[عصفورة مصر]

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل اليومي لسوق تجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard

العناوين الرئيسية:

هل الدولار الامريكي سيستمر بالصعود نتيجة صدور اخبار مهمه لصالحه
قلق كبير حول مشاكل شركات التمويل العقاري الامريكيه وهنالك تركييز حول المحافظة على معطيات مبيعات المنازل امام المستثمر ومن المنتظر ان تصدر اليوم اخبار حول مؤشر اسعار المنازل

التحليل الاقتصادي :

الدولار الامريكي USD

هل سينخفض اليورو/دولار الى 1.4550 نتيجة لمبيعات المنازل !
ارتفع الدولار الامريكي لفترة قصيرة بعد نتيجة مبيعات المنازل الأمريكية الموجودة اليت جاءت أفضل من التوقعات، على الرغم من أن الاستقرار الذي ظهر في السوق العقاري من هذا التقرير، وانتهى الأمر بتجدد القلق على الاقتصاد الأمريكي. أغلق الدولار جلسة تداول يوم أمس بنتائج متضاربة أمام العملات الأساسية، بينما بقي بدون تغيير أمام اليورو، حيث أغلق في النهاية عند 1.4709.
ونتيجة للقلق المستمر على المشاكل في شركات التمويل العقاري الأمريكي "فاني مي" و"فريدي ماك"، فإن بيانات السوق العقاري احتلت الدرجة الثانية في الأشياء التي يركز عليها المستثمرون هذا الأسبوع. من المتوقع الإعلان اليوم عن مبيعات المنازل الجديدة لشهر يوليو وعن مؤشر أسعار المنازل من "ناشون وايد".
في الوقت ذاته، تحدث "بين بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي عن الاستقرار المالي في المؤتمر السنوي الفيدرالي في ميدنة كنساس. لم تكشف تعليقاته عن أي شيء جديد، إلا أنه قال بأن انخفاض أسعار السلع مؤخرًا وتزايد الاستقرار في الدولار تعتبر أمور مشجعة. وإن لم تنعكس هذه التطورات، وكذلك معدل النمو الاقتصادي، فسوف يعتدل التضخم في وقت لاحق من العام. يقول المحللون بأن المطامح على المدى الطويل بقوة الدولار لا تزال قائمة، حيث من المحتمل أن تتغلب الولايات المتحدة على مشاكل بطأ معدل النمو قبل البلاد الأخرى. وهناك آراء عامة تشير إلى احتمالية انخفاض أسعار الفائدة وإلى احتمالية تدبر الاقتصاد الامريكي الخروج من الأزمة العالمية قبل المناطق الاقتصادية الاخرى، وبالتلي قد يحصل الدولار على دعم من ذلك خلال الشهرين القادمين.
في بيانات السوق العقاري اليوم، سوف يبحث المستثمرون عن أي إشارات عن ما إذا كان السوق القعاري في طور الاستقرار بالفعل أم لا- مما قد يكون باعثًا على الراحة فيما يتعلق بالاقتصاد الامريكي وكذلك الشركات المالية الأمريكية التي تمتلك أول عقارية.
في وقت لاحق اليوم، سيتم نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي انعقد في أغسطس الجاري. من المتوقع ان يقدم هذا المحضر بعض الملامح عن الأوضاع الاقتصادية التي أثرت على تصويت الأعضاء فيما يتعلق بقراء سعر الفائدة، كما سيقدم إشارات عن النتيجة المحتملة للتويصتات المستقبلية.

اليورو EUR

انخفاض اليورو نتيجه لصدور اخبار اوروبيه.
انخفض اليورو باتجاه ادنى مستوى له خلال ستة أشهر أمام الدولار يوم أمس قبل الإعلان عن IfO الألماني للثقة في قطاع العمل، حيث يبحث المستثمرون عن أي إشارات تدلهم على إذا ما كان الاقتصاد في منطقة اليورو قد تأذى بشكل كافي لقطع سعر الفائدة أم لا. وفي جلسة تداول يوم أمس ذات أحجام التداول الضعيفة بسبب الأجازة البريطانية، شهد اليورو انخفاض بنسبة 0.3% إلى 1.4709 أمام الدولار/ وانخفاض بنسبة 0.7% لى 161.68 أمام الين الياباني.
كانت الإشارات بالتباطؤ الاقتصادي العالمي قد أعطت دعم للدولار في الشهر الماضي، حيث ابتعد المستثمرون عن العملات الخاصة بالدول الاقتصادية التي تفقد قوتها، مقل اليورو وابلاوند. في الحقيقة، سجل الباوند أدنى مستوى له خلال عامين أمام الدولار يوم الاثنين. وأظهرت البيانات البريطانية الأسبوع الماضي الاقتصاد البريطاني متباطأ في نموه خلال الربع الثاني من العام، وهو أسوء أداء ربع سنوي له منذ 1992، مما ألقى بالضوء على خطر الركود البريطاني وزاد من فرص قطع سعر الفائدة البريطانية في وقت لاحق من هذا العام. بشكل عام، انخفض الباوند بنسبة 6.6% أمام الدولار عام 2008، وهو أكبر انخفاض لأي عملة أساسية فيما عدا الدولار النيوزلندي. وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني والذي يُنظَر إليه على أنه مثال آخر للانحراف الاقتصادي في النمو خارج الولايات المتحدة، ساعد ضعف الباوند الدولار الامريكي أمام بعض العملات بما فيها اليورو.
اليوم ننتظر القليل من المؤشرات الأساسية، على الرغم من أن بعض هذه التقارير قد يؤدي الى تذبذب حركة السوق على المدى القصير، بما فيها مؤشر IFO الألماني لمناخ العمل، ومؤشر IFO الألماني للتوقعات المستقبلية.

الين الياباني JPY

الاقتصاد الياباني يواجه ازمة انكماش مرة اخرى .
ارتفع الين الياباني على نطاق واسع يوم أمس بسبب الخروج من صفقات الشراء بالاقتراض، على الرغم من أن التجار قالوا أن الين الياباني لم يستجب كثيرًا لحركات السعر في الأسهم كما فعل في بداية العام عندما انخفضت الأسهم بحدة. ومع نهاية جلسة تداول يوم أمس، ارتفع الين بنسبة 0.6% وأغلق عند 109.41 أمام الدولار. والسؤال الهام الآن هو إا ما كانت هذه مجرد بداية موجة للخروج من صفقات الشراء بالاقتراض وانعكاس في الاتجاه للين الياباني، أم انه مجرد تصحيح بسيط.
حتى يوم أمس، ارتفع الين الياباني أمام الدولار لأن الأسهم المالية الأمريكية قد ادت إلى تراجع الأسعار في سوق الأسهم بسبب القلق بشأن الائتمان، مما شجع المستثمرون على التقليل من المخاطرة. كان الانخفاض في جاذبية الأصول الأمريكية سببًا في تراجع الطلب على الدولار لشراء تلك الأصول، بينما اندفع المستثمرون للاستثمارات المنخفضة المخاطرة مثل الين الياباني.
كما هو معتاد، لا تتأثر حركة الين الياباني كثيرًا بالعوامل الاقتصادية اليابانية، بل تعتمد بدلاً من ذلك على الرغبة في المخاطرة. ومن المتوقع أن يبقى هذا هو الحال لبقية هذا الأسبوع، على الرغم من أنه ستكون هناك أحداث اقتصادية يابانية كثيرة. على الرغم من انه لا توجد بيانات يابانية متوقع صدورها اليوم، إلا اننا ننتظر يوم الخميس الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك، ومعدل البطالة، ومبيعات التجزئة. قد لا تؤثر بيانات مؤشر أسعار المستهلك على حركة السعر كثيرًا، ولكن لا بد من مراقبة نتيجة المؤشر العام له حيث من المتوقع أن يسجل اعلى مستوى له خلال عقد من الزمان بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، بينما قد يعكس هذا المؤشر بعد استثناء الغذاء والطاقة منه معدل نمو إيجابي للأسعار.
حالما تبدأ أسعار السلع في الانخفاض مرة أخرى، فسوف يواجه الاقتصاد الياباني خطر الركود. لا تزال مشاعر القلق بشأن المخاطر الائتمانية في الولايات المتحدة واليابان قوية، وفي ظل خطر الركود في البلاد، سوف يتطلع التجار إلى المؤشرات التي يهتم بها البنك الياباني.

النفط الخام Crude Oil
قد يتم استئناف عمليات التشغيل خلال أيام في خطوط انابيب النفط Baku-Tbilisi
لم تتغير أسعار المفط الخام كثيرًا بعد ارتفاعها يوم أمس إلى 115.40 دولار بسبب العاصفة الاستوائية "جوستف" التي تكونت في البحر الكاريبي، مما زاد من القلق باحتمالية تهديدها لحقول النفط في خليج المكسيك. تمثل حقول النفط في الخليج المكسيكي 20% من إنتاج النفط الأمريكي. كما ارتفعت الأسعار بعد أن صوّت المشرعين الروسيين لصالح الاعتراف باستقلالية منطقتي جوجريا المنفصلتين، مما يزيد من احتمالية تجدد التوترات في المنطقة. من ناحية أخرى، قد يتم استئناف عمليات التشغيل خلال أيام في خط انبوب النفط الذي يصل بين أذربيجان وجوجريا وساحل البحر المتوسط في تركيا. قد يساعد ذلك على انخفاض أسعار النفط.
ارتفع النفط الخفيف بمقدار 29 سنت يوم أمس إلى 115.40 دولار للبرميل على الرغم من أنها لا تزال أقل من اعلى المستويات القياسية بمقدار 30 دولار.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يقع هذا الزوج في منتصف اتجاه هبوطي، حيث تستمر محاولاته لاختراق مستوى الدعم 1.4620. يشير الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي الى أن الزخم الهبوطي لا يزال قويًا، وأن الاختراق محتمل جدًا. يبدو ان الاستراتيجية المفضلة اليوم هي البيع.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يختبر الباوند مستوى فيبوناتشي الأساسي عند 1.8400، ويقع في منتصف اتجاه هبوطي قوي للغاية. سيكون اختراق هذا المستوى دليل على صحة اتجاه هبوطي أكثر قوة والذي قد يؤدي إلى انخفاض هذا الزوج إلى منطقة 1.8350. قد يكون البيع اليوم هو الرأي الصائب.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
تستمر القناة السعرية الصعودية بكامل قوتها، حيث يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات بأن الاتجاه لا يزال يحمل المزيد من القوة. يظهر على الرسم البياني نموذج لشمعة "الدوجي" المزدوجة، وذلك مع تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء، والذي قد يشير إلى حركة تصحيح معتدلة قبل أن يستأنف الاتجاه الصعودي طريقه. قد تكون الاستراتيجية الممتازة اليوم هي الشراء عند الانخفاض.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
يستمر الاتجاه الصعودي بكامل قوته، حيث لا تظهر أي إشارات على التوقف. يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات انحدار إيجابي، ويتحرك مؤشر القوة النسبية حول مستوى 50، مما يشير إلى زخم تداول صعودي إضافي. يبدو انه لا يوجد تصحيح وشيك على المستوى المحلي، ويبدو ان الشراء هو القرار الصائب اليوم.

التوصية اليومية

الفضة Silver
بعد ارتفاع معدل تذبذبه خلال الأربع أيام الماضية، من المحتمل انخفاض سعر الفضة مرة أخرى. يوجد تقاطع انعكاسي قوي للغاية على مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يعود بكامل قوته. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس لدخول السوق بصفقة شراء عند سعر جيد.

[عصفورة مصر]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[عصفورة مصر]

خبر مؤشر القطاع الصناعي الامريكي ISM اليوم !
شهد الدولار الامريكي بالجلسة امس قوة امام جميع العملات الرئيسيه ، وقد استفاد الدولار الامريكي من هبوط اسعار النفط الخام ومن المتوقع ان يكون اليوم هو يوم غني بالاخبار المثيرةللدولار الامريكي ومن المتوقع صدور ثلاثة اخبار مهمه. في الساعه 2:00 بتوقيت غرينتش مؤشر القطاع الصناعي الصادر عن المؤسسة الأمريكية لإدارة الدعم (ISM ).

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

صدور بيانات اقتصادية من أمريكا يوم أمس بسبب اجازة عيد العمل.
شهد الدولار الأمريكي جلسة صعودية أمام العملات الأخرى يوم أمس.فقد استفاد الدولار من انخفاض سعر النفط الخام التي بلغت ادنى مستوى خلال اربعة أشهر، كما استفاد من الاتجاه الهبوطي الذي اتخذته بعض العملات. أمام اليورو، بلغ الدولار أعلى قيمة له خلالما يزيد عن نصف العام، حيث كان تداول هذا الزوج تحت مستوى 1.46. وكان أكبر انخفاض للدولار هو انخفاضه أمام الباوند الضعيف، حيث كان تداول هذا الزوج تحت مستوى 1.79.
لم تصدر بيانات اقتصادية من أمريكا يوم أمس بسبب اجازة عيد العمل وإغلاق الأسواق، ولكن تعرض الدولار لتذبذب كبير يوم أمس. في حديث "راندل كروزنر" عضو البنك الفيدرالي يوم امس، قتال بأن تأثير المشاكل المالية والعقارية في أمريكا على الضعف الاقتصادي في أماكن أخرى يوضح مدى تضافر اقتصاديات العالم، كما يوضح أن نظرية استقلال أمريكا عن بقية اقتصاديات العالم هي نظرية غير صحيحة. كما تسبب في ارتفاع معدل تذبذب الدولار ذلك الانخاض الذي تعرض له النفط الخام بما يزيد عن 4 دولار، وذلك لأن إعصار "جوستف" الذي أاب أمريكا كان أضعف من التوقعات. وقال "بوبي جيندال" حاكم "لويزيانا" أنه قد تم التوقف عن خمس إنتاج النفط والغاظ الطبيعي فقط قبل عودة الاعصار في الأجازة الأسبوعية، ولم تحدث أضرار كبيرة في شركات النفط.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، سيكون اليوم مثيرًا للأهمية بالنسبة للدولار الامريكي. من المتوقع الإعلان عن ثلاث مؤشرات اقتصادية اليوم في الساعة 2:00 بتوقيت جرينتش، وتتضمن مؤشر ISM الصناعي ومؤشر مديري المشتريات الصناعي. من المتوقع انخفاض كلا المؤشرين. والمؤشر الثالث هو معدل الانفاق في قطاع الانشاءات، ومن الموقع ارتفاعه على نحو طفيف بالمقارنة مع الشهر الماضي. وبشكل عام، من المتوقع ان يبقى التجار متتبعين للتطورات الخاصة بإعصار "جوستف"، والمؤشرات الثلاثة التي قد تؤدي الى ارتفاع معدل تذبذب حركة الدولار في ظل التوقعات بتضارب نتائجها.
اليورو EUR

اليورو /جينيه استرليني يصل الى رقم قياسي اليوم .
بعد ضعف مبيعات التجزئة الالمانية الذي تم الإعلان عنه صباح يوم أمس، وتأثيره الهبوطي على حركة اليرو، كان اليورو صامدًا قليلاً بقية اليوم. شهد اقتصاد منطقة اليورو يوم أمس بيانين اقتصاديين، حيث جاء مبيعات التجزئة الألمانية بقراءة أقل من التوقعات مما تسبب في تأذي اليورو، ولكن يبدو انه كانت هناك عملات أضعف في السوق. فقذ اتخذ الباوند والفرنك اتجاهات هبوطية حادة يوم أمس مما نتج عنه اتجاه صعودي لليورو أمام هاتين العملتين. سجل اليورو/ باوند ارتفاع قياسي وسط مستويات 0.81. وامم الدولار، فقد اليورو قوته بسبب البيانات الضعيفة الأوروبية، واكتسب الدولار قوة بسبب تحسن الموقف عن ما هو متوقع فيما يتعلق بإعصار "جوستف". وبعد انخفاض سعر النفطالخام يوم أمس، انخفض اليورو الى ما دون مستوى 1.46.
اليوم من المتوقع أن تكون الجلسة هادئة تمامًا لليورو، حيث سيصدر بيان واحد من منطقة اليورو وهو مؤشر أسعار المنتجين، والذي يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات الجاهزة التي يبيعها المنتجون. ومن المتوقع ارتفاع هذا المؤشر بمعدل اعلى من الشهر السابق، مما قد يؤدي إلى عودة اليورو إلى الاتجاه الصعودي. ويبدو ان معدل التذبذب في السوق لن يكون مرتفع اليوم حيث لا يوجد الكثير من البيانات الهامة المتوقع صدورها اليوم، ونتطلع إلى قوة اليورو.

الين الياباني JPY

متوقع ان تكون اتجاهات الين الياباني معتمدة على اتجاهات تداول العملات الخرى.
شهد الين الياباني اتجاهات متضاربة في جلسة تداول يوم أمس. على الرغم من عدم ارتفاع الدولار/ ين واتخاذ الين اتجاه هبوطي، إلا ان الين شهد زخم تداول جيد امام العملات الأخرى. ويبدو وكانه لا توجد عملة تمكنت من الوقوف امام الدولار يوم أمس، كما يبدو ان كل عملة قد اخذت نصيبها في اتجاه الباوند الهبوطي وكذلك الحال بالنسبة للين. فقد كان تداول الباوند/ ين تحت مستوى 194 يوم امس. وفي آخر جلسة نيويورك، لم تكن هنا بيانات يابانية سوى معدل القاعدة النقدية والذي جاء بسلبية هذه المرة أيضًا، ولكنه سجل قراءة أفضل من القراءة السابقة. وقد ساعد انخفاض أسعار النفط الخام الاقتصاد الياباني المرتكز على الصادرات على الحصول على المزيد من الزخم.
في جلسة تداول اليوم، نتطلع إلى ان تكون اتجاهات الين الياباني معتمدة في الغالب على اتجاهات تداول العملات الأخرى، حيث ليس من المنتظر الإعلان عن بيانات يابانية. ومن المقرر أن يدلي "شيركاوا" محافظ البنك الياباني بحديث له في جامعة "ناجويا" في مدينة "ناجويا". ومن المتوقع ان يكون سلوك الين متضاربًا اليوم اعتمادًا على الأنباء الاقتصادية من العملات الأساسية الأخرى.

النفط الخام Crude Oil

البحر يهدد النفط الخام .
ألقى إعصار "جوستف" بالضوء على حقيقة أن التهديدات التي تواجه أمن الطاقة الامريكية ليس بالضرورة ان يكون من الخارج. فمع قدوم ربع غنتاج النفط الأمريكي من مياه الخليج، تهيأ الولايات المتحدة شواطئها للحفاظ على الإنتاج المحلي على الرغم من انها معرضة لأي مفاجآت في الطقس.
تراجع سعر النفط الخام يوم أمس بعد ضعف إعصار "جوستف" عن التوقعات، وتسببه في أضرار بسيطة في "نيو اورلينز" والمناطق المحيطة. كانت أسعار النفط تحوم حول مستوى 111 دولار للبرميل مع نهاية جلسة تداول يوم أمس.
كان هناك بعض التعطل في الإمدادات النفطية بسبب إغلاق شركات النفط لإنتاجها وإخلائها للمنطقة قبل الإعصار.فقد توقفت طاقة التكرير بمقدار 2.3 مليون برميل، أي بنسبة 15% تقريبًا من إجمالي النفط الأمريكي. ويعتبر خليج المكسيك هو موطن نصف طاقة التكرير الأمريكية تقريبًا.
ومع انخفاض قوة إعصار "جوستف" ووصوله إلى درجة العاصفة الاستوائية، يتحول تركيز التجار إلى الأعاصير الأخرى التي تتكون في المنطقة.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
استأنف هذا الزوج اتجاهه الهبوطي بالكامل يوم أمس، حيث اخترق مستوى 1.4560. في الوقت الحالي، تتحرك جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات في مناطق هبوطية، وبالتالي يبدو أن هناك جلسة هبوطية أخرى وشيكة. ويبدو أن البيع هو الطريقة المفضلة اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمر الباوند في إعطاء إشارات هبوطية متواصلة، ويتحرك هذا الزوج الآن حول مستوى 1.7930. على الرسم البياني اليومي، انخفض السعر الحالي إلى ما وراء الحد السفلي من البولنجر باند، مما يدل على أن هذا الزوج قد ينخفض مرة اخرى. البيع اليو هو الاختيار الصحيح.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
بعد أيام قليلة من انخفاض السعر، يبدو أن هذا الزوج قد وصل إلى ذروة هبوطه عند 107.61. تشير جميع مؤشرات التذبذب إلى للارتفاع على الرسم البياني للأربع ساعات، وبالتالي قد يكون التصحيح الصعودي وشيك. الاستراتيجية الجيدة اليوم هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
يستمر هذا الزوج في التذبذب داخل منطقة سعرية ضيقة، وفشل في تحقيق اختراق ذو دلالة. يضيق البولنجر باند على الرسم البياني اليومي، مشيرًا إلى أن حركة السعر الحادة في الطريق. يجب أن ينتظر التجار حدوث الاختراق ثم الدخول معه.

التوصية اليومية

الذهب Gold
يبدو ان الذهب قد حدّ من التصحيح الصعودي، ويدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي على أن أسعار الذهب تتطلع مرة أخرى إلى الانخفاض. قد تكون هذه فرصة ممتازة لتجار الفوركس للانضمام إلى الاتجاه في مرحلة مبكرة.

[عصفورة مصر]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[عصفورة مصر]

بسم الله الرحمن الرحيم

العناوين الرئيسية:

انخفاض قيمة الاسهم الامريكيه واستمرار الازمه الاقتصادية في امريكا

قد ينهي هذا الاسبوع ارتفاع الدولار الامريكي بسسب انخفاض قيمة الاسهم الامريكيه واستمرار الازمه الاقتصادية الامريكيه. في نهاية الاسبوع اعلنت الحكومه لامريكيه عن تأمين كبرى شركات القروض العقاريه فاني ماي وفريدي ماك.

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

تطرأ تحركات على الدولار الامريكي في اعقاب انخفاض تصاريح البناء
اتخذ الدولار الأمريكي اتجاهات صعودية أمام أغلب العملات الاخرى. فقد ارتفعت العملة الأمريكية بمقدار 400 نقطة تقريبًا أمام اليورو، حيث كان تداوله أمام اليورو تحت مستوى 1.43 يوم الجمعة. كما شهد الدولار ارتفاعات كبيرة أمام الباوند والفرنك. وتعرض الدولار لبعض الاتجاه الهبوطي أمام الين الياباني حتى نهاية الأسبوع، وذلك بسبب البيانات الأمريكية التي جاءت أسوأ من المتوقعات مقابل الزخم الصعودي للين الياباني. وقد استفاد الدولار من الاتجاه الهبوطي للعملات الأخرى الأسبوع الماضي، حيث استمرت سلسلة البيانات السيئة من منطقة اليورو. كما حاز الدولار على زخم تداول من الأنباء التي قالت بأن إعصار "جوستاف" كان له تأثير أقل من التوقعات على الولايات المتحدة الامريكية وعلى شركات النفط، مما ساعد على انخفاض أسعار النفط الخام. كما كانت هناك بعض البيانات الأمريكية القليلة التي قدمت دعمًا للدولار الأمريكي، حيث جاءت كلاً من طلبيات المصانع، ومؤشر مديري المشتريات بغير القطاع الصناعي من ISM، وإجمالي مبيعات السيارات بقراءات أعلى من التوقعات. ولابد أن التجار قد لاحظوا أن الدولا قد فقد القليل من قيمته مع نهاية الأسبوع بعد نتائج تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي ومعدل البطالة والتي جاءت أسوء من التوقعات
قد تنتهي حركة الدولار الصعودية هذا الأسبوع، حيث تتراجع الأسعار في أسواق الأسهم الأمريكية ويبدو أن الأزمة المالية مستمرة. خلال أجازة نهاية الأسبوع، تم الإعلان بأن الحكومة الامريكية قد سيطرت على الأوضاع في عملاقي الرهن العقاري "فاني مي" وفريدي ماك". وسوف يفرض ذلك ضريبة على الدولار الأمريكي، حيث قالت الخزانة الأمريكية بأنها على استعداد لضخ مبلغ قيمته 100 بليون دولار في كل شركة منهما إذا تطلب الأمر لحمايتهما من الإفلاس.
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، سيتم الإعلان يوم الثلاثاء عن مبيعات المنازل التي لم تنتهي عمليات بيعها، والتي من المتوقع أن تنخفض إلى معدل سلبي، ومن المتوقع أيضًا تراجع نتائج كلاً من الميزان التجاري ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة باستثناء السيارات. كما يجب على التجار التركيز على حديث "بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي الذي سيدلي به بوم الثلاثاء في واشنطن. وبشكل عام، يبدو أن الدولار الأمريكي قد يخسر ارتفاعاته الأخيرة أمام العملات الأساسية هذا الأسبوع.
يمكن للتجار توقع افتتاح السوق يوم بتذبذب معتدل اليوم، حيث لا يزال التجار يستوعبون تأثيرات سيطرة الحكومة الامريكية على "فاني مي" و"فريدي ماك"، كما أنهم يستوعبون البيانات التي صدرتفي نهاية الأسبوع والتي تضرر منها الدولار. وفي وقت لاحق اليوم، قد نرى استقرار في حركة الدولار، حيث سيتم الإعلان عن بيان واحد وهو ائتمان المستهلك، والذي من المتوقع أن يأتي بأقل من القراءة السابقة. وقد يشهد السوق بعض التذبذب بعد حديث "ريتشارد فيشر" محافظ البنك الفيدرلي في ولاية "دالاس"، والذي قد يتلقى بعده أسئلة من الحاضرين.

اليورو EUR

ارتفاع طفيف في قيمة اليورو يتوقع ان تكون قصيرة الأجل
في ظل تحوّل أنظار العالم إلى مساعدة الحكومة الامريكية لـ "فاني مي" و"فريدي ماك"، لم يكن هناك انتباه كبير للتحوّل الصعودي البسيط في قيمة اليورو. استمر اليورو الأسبوع الماضي في انخفاضه الثابت، وأغلق يوم الجمعة بارتفاع حول مستوى 1.42. وعلى عكس ذلك، يقع اليورو الآن عند 1.4408، أي بارتفاع قدره 140 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبالاعتماد على الانخفاض في الثقة في الدولار، وليس على الارتفاع في قيمة اليورو، تمكن اليورو من القيام بأول حركة صعودية ذات دلالة هامة خلال ست أسابيع. ولكن ليس من الضروري النظر إلى ذلك على أنه انعكاس في السوق، حيث لا يزال من المتوقع دخول منطقة اليورو في مرحلة ركود وذلك بعد القراءات الأخيرة الألمانية التي جاءت عن القطاع الصناعي.
وهناك أمل لدى بعض المحللين بأن هذا الانخفاض سوف ينتهي وسوف ينعكس السعر في النهاية مع منتصف عام 2009. ولكن في ظل انخفاض الإنتاج الصناعي الأوروبي، وتراجع النمو الاقتصادي العالمي، وقوة الدولار الأمريكي؛ فإن التوقعات الغالبة هي استمرار اندفاع اليورو أكثر إلى الاتجاه الهبوطي، على المدى القصير على الأقل.
خلال هذا الأسبوع، من المنتظر أن يدلي "جان كلاود تريشيه" محافظ البنك الأوروبي بحديثين له . الأول في شهادته أمام اللجة البرلمانية للشؤون المالية والاقتصادية في بروكسل يوم الأربعاء، ويليه الحديث الثاني يوم الخميس في مؤتمر " EUROFI" في مدينة "نيس" الفرنسية. لابد أن يتوقع التجار ارتفاع في معدل التذبذب في حركة السوق في هذه الأوقات حيث يحاول المستثمرون التحقق من الحركة المستقبلية لأسعار الفائدة. سيكون يوم الأربعاء يومًا هامًا لليورو، حيث سيتم الإعلان من فرنسا عن الإنتاج الصناعي والميزان التجاري.

الين الياباني JPY

الاقتصاد الياباني يواجه ازمة ومن المتوقع ان يفقد زخمته مرة اخرى كما في بداية الاسبوع .
اتخذ الين الياباني اتجاهات صعودية أمام كل العملات الأساسية خلال جلسة تداول الأسبوع الماضي. فقد ارتفع الين أمام الدولار بمدقار 150 نقطة، حيث كان تداول هذا الزوج فوق مستوى 107 بمقدار بسيط يوم الجمعة. وشهد الين ارتفاعات أكبر أمام اليورو، حيث ارتفع أمامه بما يزيد عن 600 نقطة خلال الأسبوع الماضي، وأغلق هذا الزوج الأسبوع تحت مستوى 153. إلى جانب البيانات الاقتصادية السيئة من أنحاء العالم، كانت هناك بعض المؤشرات التي تسببت في تزويد الين بالزخم الصعودي. فقد حافظت العملة اليابانية ذات العائد المنخفض على قوتها أمام العملات الأخرى بعد أن توصل المستثمرون إلى نتيجة بأن البنك المركزي الأوروبي لم يرفع من سعر الفائدة أكثر. نتيجة لذلك، يتطلع المشترون الأجانب للسلع اليابانية إلى شراء الين الياباني، مما يساعد على تقوية الين الياباني. وعلى الرغم من ضعف قراءة تقرير معدل إنفاق رؤوس الأموال عن ما كان متوقعًا له، وكذلك استقالة رئيس الوزراء الياباني على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي؛ إلا أن الين الياباني لم يتأثر كثيرًا بذلك. وكان "شيراكاوا" محافظ البنك الياباني قد أدلى بحديث له أشار فيه إلى أن الاقتصاد الياباني سوف يعود إلى معدل نمو معتدل. كما ساعد انخفاض أسعار النفط الخام على توقع التجار بانخفاض تكاليف نقل السلع اليابانية المُصدرَة إلى أنحاء العالم. بدأ هذا الأسبوع باستمرار الاتجاه الصعودي للين، حيث جاء تقرير العرض النقدي M3 يوم الأحد بقراءة أفضل من التوقعات وأفضل من قراءة العام السابق. نتوقع ارتفاع معدل التذبذب هذا الأسبوع، حيث من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات الاقتصادية بمعدل يومي من اليابان، ومن أهمها القراءة النهائية للإنتاج المحلي الإجمالي، وطلبيات الآلات الأساسية، والإنتاج الصناعي. ومن المتوقع أن يبقى الإنتاج الصناعي عند نفس المعدل، بينما كم المتوقع أن يأتي التقريرن الآخرين بقراءات أقل من السابقة. والسؤال هذا الأسبوع بالنسبة للين الياباني هو إذا ما كان التجار سيعتقدون بأن البيانات الضعيفة من اليابان هي نتيجة للتأثيرت العالمية من الأزمة المالية الأمريكية والتي ستنتقل قريبًا إلى اليان، أم أن التباطؤ الاقتصادي الياباني ليس أمر غير محتمل كما قال "شيركاوا" الأسبوع الماضي.يجب أن يركز التجار على اتجاهات حركة الدولار واليورو هذا الأسبوع، حيث قد تستنمر هذه الاتجاهات في أن تعمل كعوامل مسيطرة على اتجاهات الين هذا الأسبوع.

النفط الخام Crude Oil

الاعصار في خليج المكسيك يهدد في التاخير من انتاج النفط
بدأ سعر النفط الخام في الارتفاع بعد انخفاضه مؤخرًا، حيث تواجه احتياطيات النفط في خليج المكسيك خطر آخر من الأعصار القادم. يقع تداول النفط الخام الآن حول 108.95 دولار للبرميل، أي بارتفاع نسبته 2.6%. لم يتعافى خليج المكسيك -أكبر شاطئ منتج للنفط في أمريكا- من إعصار "جوستاف" بَعْد. فلم يتم استئناف عمليات إنتاج النفط بالكامل، والآن هناك إعصار جديد - إعصار "ايكي"- يهدد بإغلاق مصافي التكرير مرة أخرى لأسبوع آخر على الأقل. يتوقع المركز القومي للإعاصير أن يتجه هذا الإعصار إلى الخليج خلال اليومين القادمين وأن يكون من الدرجة الثالثة. ولا يزال من غير الواضح مدى الأضرار التي قد تصيب مصافي التكرير من هذا الإعصار. تشعر شركات النفط بالقلق من كونها ستضطر للتوقف عن إنتاج النفط مرة أخرى نتيجة هذا الإعصار الجديد. لا تعتبر الأعاصير هي الحدث الوحيد الذي يشغل المستثمرون. بل أنهم منشغلون أيضًا بالأنباء الأخيرة التي جاءت عن سيطرة الحكومة الأمريكية على "فاني مي" و "فريدي ماك"، وهما أكبر شركتين للقروض العقارية، مما ساهم في ضعف الدولار الأمريكي. ونظرًا لارتباط حركة الدولار بالنفط الخام، فإن انخفاض الدولار يؤثر بشكل مباشر على تداول النفط. وعلى الرغم من أن الهدف من السيطرة الفيدرالية على المدى الطويل هو استقرار السوق المالي الأمريكي، إلا أن السوق يبدو متشكك في النظرة العامة على المدى الطويل لذلك. ونتيجة لعدم استقرار الدولار، تستمر أسعار النفط في التقلب. خلال الأيام القليلة القادمة، سوف يستمر التجار في تتبع التطورات الخاصة بإعصار "ايكي" في الخليج، حيث سيكون لذلك تأثير على سعر النفط الخام.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يقع السعر في منتصف تصحيح صعودي، ويقع التداول حاليًا حول مستوى 1.4400. ونظرًا لإشارة جميع مؤشرات التذبذب إلى الأعلى، فقد يدخل اليورو في جسة صعودية أخرى. يبدو أن الشراء هو الاستراتيجية المفضلة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يبدو أن الباوند قد حدّ من انعكاسه الصعودي بعد أن كوّن قمة عند 1.7975. يشير التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة إلى أن هذا الزوج قد يستأنف اتجاه الهبوطي. قد تكون الاستراتيجية الصحيحة اليوم هي البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج في منتصف حركة صعودية، حيث أن تداوله يقع الآن حول مستوى 108.70. يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات حول مستوى 50، مما يدل على أن الاتجاه الصعودي قد يطول، مع استهداف مستوى 109.50.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
بعد التصحيح الهبوطي البسيط وانخفاض هذا الزوج إلى مستوى 1.1050، يبدو أن هذا الزوج مستعد لاستئناف اتجاهه الصعودي لعام مرة أخرى. يدل التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة على أن الحركة الصعودية وشيكة تمامًا. يبدو أن الشراء هو الخيار المفضل اليوم.

التوصية اليومية

الذهب Gold

بعد فترة من التذبذب، تعطي جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي إشارات صعودية، مما يدل على أن الذهب يقوم بتكوين زخم تداول صعودي قوي. يقع التداول في الوقت الحالي عند 813 دولار، وقد يستهدف الآن مستوى 820 دولار في المستقبل القريب، مما يعطي تاجر الفوركس فرصة لدخول الاتجاه عند سعر مناسب.

[عصفورة مصر]

بسم الله الرحمن الرحيم



العناوين الرئيسية:

تاميم شركات الرهن العقاري يستمر في رفع قيمة الدولار
بانتظارنا اليوم عدة معطيات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة ومن المتوقع ان تكون اهم الاخبار الصادرة اليوم مضرة للدولار الامريكي. ستفتح جلسة التجارة الامريكية بخطاب برنانكي .

التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

معطيات مبيعات المنازل تصدر اليوم
ارتفع الدولار أمام اغلب العملات الأساسية يوم أمس. فقد ارتفع بما يزيد عن 200 نقطة امام اليورو، وتراجع تداول هذا الزوج تحت مستوى 1.41 مسجلاً أدنى مستوى له عند 1.4050، ولم يشهد اليورو هذه المستويات من الانخفاض منذ أكتوبر 2007. كان سبب هذا الارتفاع هو رد فعل السوق للسيطرة على فاني مي وفريدي ماك. قدمت هذه السيطرة دعم فوري لأزمة الائتمان والرهن العقاري، و التي كانت سبب في تأذي الاقتصاد الامريكي في أوقات كثيرة. كان رد فعل سوق الأسهم قوي في ظل ازدهار الدولار في سوق العملة. في حديثه يوم أمس، أيد "فيشر" عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذه المساعدة من الخزانة الأمريكية. تما لإعلان يوم أمس عن ائتمان المستهلك الأمريكي بقراءة 4.6 بليون، اي اقل من القراءة السابقة التي كانت عند 11.0 بليون دولار، مما يُظهِر أن انفاق المستهلك كان في تباطؤ في اغسطس. على الرغم من انخفاض ائتمان المستهلك، لم يتمكن الدولار من التوقف عن الارتفاع أمام العملات الاخرى، باستثناء الين الياباني، حيث كان تداول مؤشر الدولار عند أعلى المستويات خلال ما يزيد عن عام. واليوم نتوقع الاعلان عن عدد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، والتي قد تكون وفقًا للتوقعات محبطة لاتجاهات الدولار الحالية. سيبدأ اليوم بحديث "بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي عن التعليم. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع الاعلان عن مخزونات البيع بالجملة، ومؤشر التفاؤل الاقتصادي، واللذان لا يحملان اهمية كبيرة. سيكون البيان الأهم هو تقرير مبيعات المنازل التي لم تتم عمليات بيعها، والذي من المتوقع تراجعه بنسبة 2.1% عن ما كان عليه في القراءة السابقة. اعتمادًا على التوقعات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية اليوم فقط، نفترض أن الدولار سوف يتراجع. ولكن كما هو الحال مع الدولار أكثر من أي عملة أخرى، عندما يكون للاتجاه الصعودي زخم تداول مرتفع يكون من الصعب للغاية المضاربة بالعكس. نتوقع تذبذب حركة السوق اليوم، حيث قد تستمر حركة السوق في مدى محدد عند اعلى مستويات يوم امس في اغلب اليوم.

اليورو EUR

استمرار الهبوط الشديد في قيمة اليورو
تراجع اليورو امام جميع العملات الاخرى يوم أمس. ومع خليط البيانات المحلية السيئة، وارتفاع الدولار في الأسابيع الأخيرة، وجد اليورو نفسه في انخفاض أعمق. وفي ظل الصعوبات التي تؤثر حاليًا على اقتصاد منطقة اليورو مثل استقرار الاسعار والتضخم وتباطؤ النمو، من المتوقع ان يستمر اليورو في انخفاضه. فقد اليورو يوم أمس 200 نقطة أمام الدولار والباوند، ومرّ بيوم آخر من الخسائر الحادة أمام الين بعد انخفاض اليورو/ ين بمقدار 200 نقطة مع افتتاح السوق يوم الاحد.
سيكون مصير اليورو اليوم بين يدي حركة السوق العالمية والبيانات الامريكية، حيث كان البيان الوحيد من منطقة اليورو اليوم هو ما تم نشره في وقت مبكر عن الميزان التجاري الألماني والذي جاء بقراءة 11.8 بليون بعد ان كان من المتوقع أن يأتي بقراءة 17.5 بليون. اتخذ اليورو اتجاه صعودي بسيط بعد هذا التقرير على الرغم من نتيجته المحبطة للآمال. فبعد الإعلان عن نتيجة هذا التقرير بفترة بسيطة، ارتفع اليورو/ دولار فوق 1.4120.
يجب أن يركز التجار على أسواق الاسهم العالمية وحركة الدولار والين، حيث قد يكون التداول اليوم نشطًا مثل يوم أمس.

الين الياباني JPY

الين يسجل مكاسب ضد اليورو والجنيه الاسترليني
ارتفع الين ايلاباني امام أغلب العملات يوم أمس. ففي ظل عودة الرغبة في المخاطرة إلى السوق بعد مساعدة فاني وفريدي، كان الين قادرًا على تحقيق ارتفاعات جديدة. ومع الارتفاع المستمر بما يزيد عن 200 نقطة امام اليورو والباوند منذ افتتاح جلسة يوم الأحد، تمكن الين من الاستفادة من أوضاع السوق المتذبذبة، متخلصًا من النتائج الهبوطية التي شهدها منذ عدة أشهر امام العملات الاخرى. شهد الين اتجاه صعودي امام الدولار للمرة الأولى خلال ثلاث أيام. وفيما يتعلق بالبيانات المحلية اليابانية يوم أمس، تراجع مؤشر مراقبي الأوضاع الاقصادية الحالية بمقدار نقطة واحدة، حيث سجل مستوى 28.3، ولم يتأثر الين الياباني كثيرًا بذلك.
اليوم نتوقع الاعلان عن عدد من البيانات عن الاقتصاد الياباني. وقد شهدنا في الصباح المبكر اليوم نتيجة تقرير طلبيات الأدوات الآلية والذي امتد في انخفاضه بنسبة 14.2% بينما كان المتوقع ان يقتصر الانخفاض على نسبة 8.9%. لم يتأثر السوق كثيرًا بهذا التقرير واستمر في اتجاهه كما هو. في وقت لاحق اليوم، سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار سلع الشركات، والذي يقيس تغير الأسعار في السلع التي باعتها الشركات، ويعتبر هذا المؤشر مؤشر دقيق للتضخم. كما سيتم الاعلان عن الحساب الجاري الياباني، والذي من المتوقع ارتفاعه إلى 1.34 تريليون ين ياباني هذا الشهر. ومع مراقبة دقيقة لأسواق الأسهم الأمريكية وحركة الدولار والبتوند، قد يلاحظ التجار ان الين قد يستمر في ارتفاعه اليوم.

النفط الخام Crude Oil

انخفاض اسعار النفط نتيجة لارتفاع قيمة الدولار
شهدت جلسة تداول يوم أمس انخفاض في أسعار النفط الخام، بسبب الحركة الصعودية للدولار الأمريكي. فقد كانت الأنباء بارتفاع الدولار إلى أعلى المستويات خلال 2007 بالإضافة إلى الأنباء بوجود إمدادات نفطية كافية سببًا في انخفاض سعر النفط الخفيف إلى 104.80 دولار للبرميل يوم أمس.
شهدت الأرقام الخاصة بالإمدادات دعمًا يوم أمس نتيجة للأنباء التي أظرت أن تصنيف إعصار "ايكي" -آخر إعصار هدد إمدادات النفط الامريكية- قد انخفض إلى الفئة 1. كما انخفضت أسعار النفط الخام ببعد كلمات من النعيمي وزير النفط السعودي عند وصوله غلى فيينا لحضور اجتماعات أوبك. فقد اكد النعيمي على ان الإمدادت كان في تعافي وأن الأسعار في السوق متوازنة تمامًا. ن المحتمل ان تؤدي أي أنباء عن اوبك إلى تذبذب حركة أسعار النفط الخام في اليوم التالي.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يستمر هذا الزوج في اتجاهه الهبوطي بكامل قوته، ويقع تداوله الآن حول مستوى 1.4080. ومع انخفاض السعر الحالي على الرسم البياني اليومي إلى ما دون الحد السفلي من البولنجر باند، قد يتخذ ذا الزوج حركة هبوطية أخرى. قد يكون البيع بالتالي استراتيجية جيدة اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
استأنف الباوند اتجاهه الهبوطي ويحاول اختراق مستوى 1.7500. إن تحقق الاختراق، فقد يمتد هذا الزوج في اتجاهه الهبوطي، مع احتمالية استهداف مستوى 1.7430.

الدولار المريكي/الين الياباني USD/JPY
يستمر هذا الزوج في إعطاء إشارات متضاربة، بدون اختراق واضح. ومع إشارة جميع مؤشرات التذبذب إلى الانخفاض، يبدو أن هذا الزوج قد يواجه جلسة هبوطية أخرى. قد يكون الاختيار الصحيح اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
يمتد هذا الزوج في زخم تداوله الصعودي، ويقع تداوله الآن حول مستوى 1.320. يضيق البوانجر باند الآن على الرسم البياني اليومي، مما يدل على احتمالية اتخاذ الزوج حركة صعودية حادة أخرى. الاستراتيجية المفضلة اليوم هي الشراء.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
تنخفض أسعار النفط الخام مرة أخرى، واصبح تداول برميل النفط الآن حول مستوى 105 دولار. تعطي جميع مؤشرات التذبذب في الوقت الحالي إشارات هبوطية، مما يدل على احتمالية انخفاض سعر النفط أكثر. قد تكون هذه فرصة جيدة لتجار الفوركس لدخول الاتجاه في مرحلة مبكرة.

[عصفورة مصر]

العناوين الرئيسية:
انعكاس الدولار وقوة اليورو قبل البيانات الفرنسية

تشمل جلسة اليوم تصريحات احتياطي النفط في الولايات المتحدة. على كل تاجر وتاجر مراقبة هذه التصريحات بحذر , فقد سبق ان اثر النقصان , او الزيادة , في مستوى احتياط النفط الامريكي بقوة كبيرة على العملات المقرونة بالدولار.


التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

تأثير سلبي من البنك الاستثماري على الدولار
انخفض الدولار أمام اليورو للمرة الاولى خلال أسبوعين تقريبًا حيث اندفع هذا الزوج إلى 1.4131. في الجلسة المسائية، كان الدولار قد سجل أعلى مستوى امام اليورو خلال 11 شهر عند 1.4043. علاوة على ذلك، كان تداول الدولار منخفضًا أمام أغلب العملات الأساسية بعد انتشار اشاعات حول الوضع المالي للبنك الاستثماري "ليمان برزرس"، مما أخمد عزيمة التجار وجعل الدولار يشير في حركة هبوطية. شهد الدولار حركة صعودية أيضًا حيث ارتفع بمقدار 50 نقطة أمام الدولار الكندي وأغلق عند 1.0722.
انخفض أسهم "ليمان برزرس" بسبب القلق من قدرها على رفع رأس مالها بعد التقارير التي جاءت حول انتهاء المحادثات مع بنك كوري والخاصة بمساعدة مالية محتملة. انخفض هذا السهم بما يزيد عن 40% يوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد، مما ادى إلى تراجع مشاعر التفاؤل الأولية في السوق بشأن سيطرة الحكومة الأمريكية على ممولي الرهن العقاري فريدي ماك وفاني مي. انخفض سهم ليمان إلى أدنى مستوى خلال ما يزيد عن 10 أعوام، حيث أصاب التجار مشاعر بالقلق بشأن الانعزال المالي للبنك والقلق من زيادة رأس المال. تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بما يزيد عن 220 نقطة، أو 2% وذلك إلى مستوى 11.280 في جلسة التداول الماضية.كان سبب ذلك هو انخفاض الدولار البسيط أمام العملات الأساسية الأخرى.
اليوم سيتم الإعلان فقط عن مخزونات النفط الخام، والذي يقيس معدل التغير في عدد براميل النفط الخام التي تخزنها الشركات التجارية خلال الاسبوع الماضي. يتوقع المحللون ان يسجل هذا التقرير قراءة -4.8 مليون. ننصح التجار بالتركيز على هذا التقرير وكذلك على اسعار النفط الخام، حيث سيكون لهما تأثر ذو دلالة هامة على أزواج الدولار.

اليورو EUR

تضارب مشاعر اليورو قبل الإعلان عن بيانات اليوم
شهد اليورو اتجاهات متضاربة يوم امس اماما اغلب العملات. فقد اتخذ اتجاه هبوطي امام الين منخفضًا بما يزيد عن 100 نقطة، وأغلق عند 151.04. وكانت حركته متقلبة امام الدولار والباوند داخل مجالات صغيرة.
تم الاعلان يوم امس من منطقة اليورو عن الميزان التجاري الألماني، والذي أظهر تقلص الفائض في الميزان التجاري الألماني لشهر يوليو يميا يزيد عن التوقعات بسبب ارتفاع الواردات بأعلى معدل خلال ما يزيد عن ست سنوات مسجلاً 72.6 بليون. وقد انخفض المعدل الشهري للصادرات إلى 84.4 بليون، وسجل الفائض في الميزان التجاري بشكل عام قراءة 11.8 بليون بعد ان كان عند 18.2 بليون في يونيو. تعتبر التجارة الاجنبية هي المحرك الأساسي لمعدل النمو في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال السنوات الاخيرة، ولكن أشارت بيانات يوم أمس أنه قد يكون هناك تباطؤ في معدل النمو خلال الربع الثالث، واحتمالية اتجاه الاقتصاد الى الركود مما قد يؤدي إلى تدهور عملة اليورو.
اليوم نتوقع القليل من البيانات من منطقة اليورو. سوف يدلي "تريشيه" محافظ البنك المركزي الأوروبي بشهادته أمام اللجنة البرلمانية للشؤون المالية والاقتصادية. كما سيتم الاعلان من فرنسا عن الانتاج الصناعي والميزان التجاري. لا تزال بعض إشارات المرونة تظهر على اليورو، حيث انه كان يتحرك داخل مدى محدد يوم أمس على الرغم من تذبذب الحركة في السوق على كافة القطاعات. سيكون من المهم للتجار تحديد كيفية تأثير هذه المؤشرات الاقتصادية من أوروبا على الاقتصاد.

الين الياباني JPY

الحساب الجاري الياباني يتفوق على التوقعات مزودًا الين بدعم
ارتفع الين الياباني يوم أمس أمام جميع العملات الأخرى. فقد ارتفع بنسبة 1.2% حتى مستوى 107.22 أمام الدولار يوم أمس، وشهد ارتفاع كبير امام الباوند والفرنك.
ارتفع الحساب الجاري الياباني بمقدار 156 تريليون ين بعد ان كان المتوقع أن يسجل قراءة 134 تريليون ين فقط، وبالتالي شهد الين اتجاه صعودي خفيف وكان يوم أمس بذلك يوم آخر من البيانات الاقتصادية اليابانية المدعمة للين. يعتبر هذا المؤشر هام للغاية لأنه مرتبط بشكل مباشر بالطلب على العملة. يشير الفائض في الميزان التجاري على أن الأجانب يتشرون المزيد من العملة المحلية لتنفيذ تعاملاتهم في البلاد. سوف يدعّم هذا بدورهالاتجاه الصعودي الذي اتخذه الين مؤخرًا في سوق الفوركس.
اليوم سيتم الاعلان عن الطلبيات الآلية الأساسية، والذي يقيس إجمالي قيمة الطلبيات الجديدة من رجال صناعة الآلات، فيما عدا الطلبيات الخاصة بالأشياء التي تتذبذب دورة بيعها. إذا جاء هذا التقرير باتجاه صعودي فسيكون لذلك تأثير إيجابي على عملة البلاد. عندما تزيد مشتريات رجال الصناعة للآلات، فإن هذا يشير إلى توسع القطاع الصناعي. وإلى جانب اتاهات ازواج الين الياباني، سيكون سعر النفط الخام عامل مؤثر اساسي على الين. سيحتاج الين الى استمرار الاتجاه الهبوطي للذهب الاسود للحفاظ على قوته.

النفط الخام Crude Oil

انخفاض مستمر في الاسعار على الرغم من المطالب بقطع الإنتاج
يكون اليوم هامًا لمراقبة أسعار النفط الخام. نظرًا لاستمرار اجتماع أوبك لمناقشة ما يجب عليهم فعله سواء بتخفيض مستويات الإنتاج الحالية أو الحفاظ عليها، يواصل النفط انخفاضه تدريجيًا ليقترب من 100 دولار. بلغ النفط أدنى مستوى له عند 103.42 دولار في نهاية جلسة تداول يوم أمس. طالب وزير الطاقة الجزائري ورئيس اوبك شكيب خليل بقطع الإنتاج وذلك في ذور انخفاض الاسعار. بينما قال وزير النفط السعودي أن بلاده ستحافظ على انتاجها من النفط. حضر مندوب روسي اجتماع اوبك يوم امس. وعلى الرغم من انها ليست عضو في منظمة اوبك، الا انها تعتبر أحد أكبر منتجي النفط في العالم.وقد تم اقتراح عقد اجتماع طارئ آخر في نوفمبر للاستمر في مناقشة الإنتاج ومستويات الاسعار.
يجب أن يلاحظ التجار أن اوبك لم تتخذ في اجتماعها الاخير قرار خاص بمستوياتالانتاج. كما ان الحضور الروسي لا يؤثر على سعر النفط على المدى القريب. ولا شيء يدل على ان سعر النفط سوف يتخذ مسار عكس انخفاضه الاخير ومن المحتمل ام ينخفض باتجاه مستوى 100 دولار. كما تستعد الولايات المتحدة الامريكية للاعلان عن تقرير مخزونات النفط الخام في وقت لاحق اليوم، والذي يحمل دلالات خاصة بالتضخم ومعدل النمو، وبالتالي قد ينتج في السوق تذبذب في الحركة.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
خلال اليومين الماضيين، تماسكت حركة هذا الزوج بالقرب من مستوى 1.4150. ويكلن يدل التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على أن هذا الزوج قد يستأنف اتجاهه الهبوطي. يبدو أن الاسلوب المفضل اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يظر على الرسم البياني للاربع ساعات أن زخم التداول الهبوطي للباوند كان متوقف بشكل مؤقت. على الرغم من ذلك، ونظرًا إلى إشارة جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للاربع ساعات إلى الانخفاض، فإن البيع هو الخيار المناسب اليوم.

الدولار المريكي/الين الياباني USD/JPY
تحرك هذا الزوج بشكل سريع وفي مدى محدد بدون اتجاه واضح منذ عدة اسابيع. يشير التقاطع الصعودي على الاتوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات إلى أن هذا الزوج على حافة حركة صعودية. الشراء اليوم هو الاستراتيجية المفضلة.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
يستمر هذا الزوج في التحرك في مدى ضيق نسبيًا، ولا يوجد اتجاه واضح ملحوظ على الرسم البياني اليومي والرسم البياني للاربع ساعات. قد يستمر هذا الزوج في التحرك في منطقة محايدة حتى تظهر إشارة أوضح. ننصح التجار بالابتعاد عن هذا الزوج حتى ينقشع ضباب الغموض.

اليورو/الدولار الاسترالي EUR/AUD
وصل هذا الزوج مؤخرًا إلى القمة عند 1.7660، وانخفض منذ ذلك الحين. ونظرًا إلى أن جميع مؤشرات التذبذب تعطي إشارات هبوطية على الرسم البياني للأربع ساعات، يبدو أن هذا الزوج سوف يمتد في حركته الهبوطية. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه قوي.

[عصفورة مصر]

بسم الله الرحمن الرحيم



العناوين الرئيسية:

اقتصاد الاتحاد الاوروبي لا يعرض تقدماً بالدرجة المتوقعة .

ألقت النسخة الاخيرة من التوقعات الخاصة بمعدل نمو منطقة اليورو ضوءًا على ضعف الاقتصاد العالمي. لا يؤثر ها التباطؤ الاقتصادي على ازوج العملات فقط، بل أنه يقلل من السرعة التي تُعيد الاقتصاديات بناء أنفسها بها.


التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

اتجاه الدولار الامريكي التصاعدي بشدة يبرهن عدم قابليتة للانكماش في الفترة القريبة .
بعد تراجع الدولار بشكل بسيط أول أمس، ارتد الدولار يوم يوم أمس مستمرًا في ارتفاعه أمام جميع العملات الأساسية. أمتد الدولار في ارتفاعاته بفضل انخفاض اسعار النفط، حيث سجل الدولار أعلى مستوياته الجديدة خلال عام كامل امام العملات الأخرى. كما ساعد الدولار ذلك الإعلان عن تخفيض التوقعات الخاصة بمعدل نمو منطقة اليورو، والتي تراجعت من 1.7% إلى 1.3% لهذا العام. نتيجة لذلك، تراجع اليورو بنسبة 0.4% مسجلاً أدنى مستوى له عند 1.3951 ليلامس بذلك أدنى مستوى خلال 11 شهر أمام الدولار. وأمام الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.4% حيث سجل مستوى 107.44.
كما حصل الدولار على دعم من الاعتقاد السائد بأن الاقتصاد الأمريكي قد يكون أكثر مرونة من أغلب الاقتصاديات التي تبعتد دولها عن مرحلة إعادة التكيف وذلك في أعقاب أزمة الائتمان العالمية. هذا هو الوضع بشكل دقيق اليوم. على الرغم من النتائج المحبطة للآمال للربع الثالث نتيجة انهيار البنك الاستثماري "ليمان برزرس" ، تجاهل الدولار هذه النتائج بشكل كبير وارتفع أمام العملات الأساسية.
واليوم ستكون أكثر البيانات الاقتصادية الامريكية أهمية عن الميزان التجاري. يتوقع المحللون أن يزيد العجز في الميزان التجاري الأمريكي من -56.8 بليون إلى -58.0 بليون في يوليو. كما سيتم الإعلان اليوم عن مؤشر أسعار الواردات والذي يقيس معدل التغير في تضخم السلع المستوردة، ومنا لمتوقع أن يأتي هذا المؤشر بقراءة -1.6%. كما ننتظر اليوم المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة والذي يعتبر من أكثر المؤشرات تأثيرًا على الدولار، ومن المتوقع تراجعه بمقدار 4 ألف للأسبوع الماضي ليسجل قراءة 444 ألف. كما نتوقع تصريحات ايجابية من نائب محافظ البنك الفيدرالي " دونالد كوهن" ، والتي ستزيد من تذبذب السوق.ونظرًا لأن الغالبية تتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الدولار، فقد يستمر زخم التداول الصعودي للدولار خلال جلسة تداول اليوم. يجب أن يتوقع التجار ارتفاع معدل التذبذب وقت الإعلان عن كل بيان.

اليورو EUR

ظهور تراجع في مؤشرات نمو منطقة اليورو
اتخذ اليورو يوم أمس مسار هبوطي أمام أغلب العملات الأساسية. فقد تراجع اليورو إلى ادنى مستوى خلال 11 شهر أمام الدولار بعد إعلان اللجنة الأوروبية يوم أمس عن أن اقتصاد منطقة اليورو يعاني في الوقت الحالي من تباطؤ معدل النمو، وعلى هذا الأساس قللت اللجنة من توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي من 1.7% إلى 1.3%. يتوقع المحللون بعد تقليل التوقعات الخاصة بمعدل نمو اقتصاد منطقة اليورو أ يحافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة بدون تغيير. يعتبر هذا شيء أساسي بسبب توقعات اللجنة الأوروبية لعام 2008 والتي تُظهِر أنها تتوقع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو عن ما كانت عليه التوقعات السابقة. كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% ( من 4.00% إلى 4.25%) في يوليو في محاولة لتخفيض التوقعات التضخمية المرتفعة، أو أن تكون قريبة من 2%.
وقد ارتفع الإنتاج الصناعي الفرنسي يوم أمس لشهر يوليو بشكل أقوى من التوقعات، حيث سجل قراءة 1.2% بينما كانت التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.1% فقط، مما يدل على أن الاقتصاد في يتجنب الدخول في مرحلة الركود. كما تراجع العجز في الميزان التجاري الفرنسي عندما سجل قراءة -4.8 بليون بعد أن كانت القراءة السابقة عند -5.4 بليون. كما قال تريشيه في حديثه يوم أمس أنه توجد حاجة لأن يلعب البنك المركزي الأوروبي دور أكبر للإشراف على البنوك التجارية في منطقة اليورو ولدعم السياسات النقدية.
واليوم نتوقع الإعلان عن القليل من الأحداث الاقتصادية من منطقة اليورو. من بين تلك الأحداث المؤشر الألماني لأسعار الجملة، والذي يقيس معدل التضخم على مستوى البيع بالجملة.من المتوقع تراجع هذا المؤشر إلى -0.3% عن القيمة السابقة التي كانت عند 1.4% في يوليو. كما ننتظر تقرير التوظيف الفرنسي بغير القطاع الزراعي، والذي من المتوقع أن يسجل قراءة -0.1%، وهي نفس القراءة السابقة. كما ننتظر النشرة الشهرية من البنك المركزي الأوروبي وحديث آخر من جان كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي الأورويي. لا شك بأن هذه الأحداث ستكون سببًا في ارتفاع معدل تذبذب الحركة في السوق في وقت لاحق اليوم.

الين الياباني JPY

اليابان غير معفية من البلاء الاقتصادي العالمي
أغلق الين الياباني يوم أمس بشكل متضارب أمام العملات الأخرى. فقد انخفض الين الياباني إلى 107.80 أمام الدولار، بيمكا ارتفع أمام اليورو بما يزيد عن 100 نقطة بعد الإعلان عن تعديل التوقعات الخاصة بمعدل نمو منطقة اليورو.
تم الغعلان يوم أمس من اليابان عن مؤشر المؤشرات الاقتصادية والذي تحسن بشكل طفيف من 91.0% إلى 91.6%. إلا أن هذه النتيجة تقل عن التوقعات التي كانت عند 91.8%، الأمر الذي أدى إلى تعبير مجلس الوزراء عن قلقه بشأن احتمالية دخول اليابان في حالة من الركود.كما انخفضت طلبيات الآلات الأساسية على نحو طفيف أقل من التوقعات إلى -3.9%.يقول رجال الاقتصاد أن هذه النتيجة تدل على أن طلبيات الآلات في حالة ضعف بالتوافق مع تباطؤ الانتاج، والناتج بدوره عن المشاكل الاقتصادية الناشئة حول العالم، بالإضافة إلى انخفاض الأرباح.
سيتم الاعلان اليوم من اليابان عن الانتاج المحلي الاجمالي الياباني والذي يقيس معدل التغير في قيمة جميع السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد. يتوقع المحللون تراجع هذا التقرير إلى -0.9%. كما سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار الإنتاج المحلي الإجمالي، والذي سيكون ذو تأثير أقل على الين الياباني. يجب أن يتتبع التجار أخبار اليوم بتركيز إضافي، كما عليهم التركيز على الأحداث الاقتصادية القادمة من انحاء العالم. ومن المتوقع ارتفاع معدل التذبذب في السوق على طافة القطاعات على مدار اليوم.

النفط الخام Crude Oil

إعصار آيك واتفاق أوبك على الحصص الإنتاجية للنفط
فيما يتعلق بأسعار النفط الخام اليوم، من المهم التفكير في عاملين. الأول هو تأثير إعصار آيك على المضاربة، والثاني هو قرار أوبك المفاجئ يوم أمس بقطع كمية النفط المنتجة. تم رفع تصنيف إعصار آيك إلى الدرجة الثانية يوم أمس في الوقت الذي تنبأ فيه علماء الأرصاد الجوية ان يضرب هذا الإعصار سواحل تكساس خلال الأجازة الأسبوعية.كان تأثير ذلك على المضاربين هو انهم قج توقعوا تراجع معدلات إنتاج النفط لأن الشركات ستتوقف عن العنل وتخلي مصافي تكرير النفط في خليج المكسيك مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الاسعار.
بالإضافة إلى الطقس، تزيد احتمالية تراجع معدل انتاج النفط بسبب القرار المفاجئ الذي اتخذته منظمة أوبك بقطع إنتاجها من النفط بمقدار 520.000 برميل يوميًا. كانت هذه صدمة للسوق لان المحللين كانوا يتنبئون بأن أسعار النفط لم تكن تنخفض بسبب العرض الزائد في السوق، وتناقص الطلب وقوة الدولار. وهذا هو موقف المملكة العربية السعوية التي تعتبر اكثر الأعضاء تأثيرًا في منظمة اوبك، حيث انها كانت معارضة لهذا القطع في الإنتاج قبل موسم الشاء مباشرةً والذي يصل فيه الطلب على وقود التدفئة إلى الذروة. شهد النط اليوم انخفاض حاد الليلة الماضية حتى نهاية جلسة تداول يوم أمس، إلا أنه كان هذا الصباح عند 103.30 دولار. يجب أن يحترس التجار من توقعاتهم بتراجع النفط إلى 100 دولار، حيث يبدو أن إنتاج النفط والطقس يصممان على إبقاء السعر فوق هذا المستوى.


التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يستمر الزخم الهبوطي بكامل قوته، واخترق هذا الزوج يوم أمس مستوى 1.4000. يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج لا يزال يتحرك خلف البولنجر باند، مما يدل على استمرار الحركة الهبوطية. قد يكون البيع اليوم هو الاستراتيجية المناسبة.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
تستمر حركة السعر الهبوطية بكامل قوتها وذلك داخل القناة السعرية الهبوطية التي لم يتم اختراقها حتى الآن. يظهر على الرسم البياني اليومي تقاطع هبوطي قوي، كما ينضم الرسم البياني للأربع ساعات إلى هذه الفكرة، حيث يشير الاستوكاستك البطيء عليه إلى استمرارية الحركة الهبوطية. قد يكون الهدف التالي حول مستوى 1.7400. يبدو أن البيع هو الاستراتيجية المفضلة اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يستمر التداول داخل مدى ضيق، حيث لم يقم السعر بالقيام بأي حركة هامة في أي اتجاه منهما. يظهر على الرسم البياني اليومي إشارات خاصة بالزخم الهبوطي. يضيق البولنجر باند وبالتالي قد يكون الاختراق وشيك على أيًا من الجانبين. قد تكون الاستراتيجية الجيدة هي انتظار إشارة ثم الدخول مع اتجاه الزخم.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF

تستمر القناة السعرية الصعودية الحادة على الرسم البياني للأربع ساعات بدون أي إشارة للتوقف. يظهر على الاستوكاستك البطيء نموذج لقمة ثلاثية مع انحدار إيجابي، مما يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه. يبدو ان الشراء هو الإجراء الصحيح اليوم.

التوصية اليومية

الذهب Gold

يبدو أن الحركة الهبوطية التي بدأ الأسبوع الماضي تعدو بكامل قوتها. يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة ان هذه السلعة لا تزال لديها القوة للاستمرار في هذه الحركة. لتجار الفوركس فرصة كبيرة للانضمام إلى بقية الزخم الهبوطي والاستفادة منه.

[عصفورة مصر]

بسم الله الرحمن الرحيم


العناوين الرئيسية:
المؤشرات الاقتصادية اليوم قد تؤدي الى ارتفاع معدل التذبذب
يعتبر اليوم يومًا هامًا لفحص جدول البيانات والأخبار اليومية عن البيانات الاقتصادية. سيتم الاعلان عن عدة مؤشرات اقتصادية أمريكية واوروبية والتي ستتيبب بلا شك في إحداث تقلبات في السوق اليوم.
التحليل الاقتصادي

الدولار الامريكي USD

السوق في انتظار مبيعات التجزئة وثقة المستهلك
شهدنا يوم امس تذبذب في حركة الدولار امام اغلب العملات الاساسية. بدأ الدولار التداول يوم أمس باتجاهات صعودية حيث انخفض اليورو/ دولار إلى ما وراء مستوى 1.39 للمرة الأولى خلال عام. ثم انعكس هذا الاتجاه في وقت لاحق بحيث ارتفع هذا الزوج إلى مستوى 1.40.
ارتفع الدولار مع بداية جلسة تداول يوم أمس نتيجة لبعض البيانات السلبية من منطقة اليورو. كان ذلك كافيًا لدعم الاتجاه الحالي لقوة الدولار. ولكن صدرت مجموعة من البيانات الأمريكية التي كانت سببًا في توقف هذا الاتجاه الصعودي وبدء الانعكاس. كان من اهم تلك البيانات الميزان التجاري الأمريكي الذي انخفض إلى ما دون التوقعات لشهر يوليو، حيث اتسع العجز الى 62.2 بليون دولار، وهو أكبر عجز منذ مارس 2007 كما انخفضت المعدلات الاسبوعية للشكاوى من البطالة إلى 444.500 حيث كان هذا هو عدد الأفراد الذي وقعوا على شكاوى جديدة للحصول على تأمين البطالة. علاوة على ذلك، قالت وزارة العمل ان عدد الأشخاص الذين استمروا في تقديم شكاوى من البطالة قد بلغ 3.525 مليون وهو أعلى مستوى منذ اكتوبر 2003.
واليوم نتوقع الاعلان عن عدد من البيانات التي ستساهم في تذبذب حركة السوق. سيكون تركيزنا الاساسي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش التي سيتم الاعلان فيه عن عدد من المؤشرات. يعتبر أكثر المؤشرات تأثيرًا فيها هو مبيعات التجزئة الأمريكية والذي من المتوقع ارتفاعه بنسبة 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق. في الوقت ذاته، سيتم الاعلان عن مبيعات التجزئة وباستثناء السيارات ومؤشر اسعار المنتجين ومن المتوقع ان ياتي كلاهما بقراءات سلبية. إن تاكدت توقعات المحللين، فمن المحتمل أن يكون رد فعل السوق هو حركات متقلبة في ضوء هذه النتائج المتضاربة. قد يعطي هذا مجال للتجار للحصول على ارباح من التذبذب قبل ان يستقر السوق للاستمرار في الاتجاه الحالي بقوة الدولار.

اليورو EUR

تريشيه محافظ البنك الاوروبي يلمح الى رفع سعر الفائدة الاوروبية
كانت حركة اليورو متذبذبة يوم امس امام العملات الاساسية . شهد اليورو في البداية اتجاه هبوطي على كافة القطاعات، ثم تمكن من الارتداد مع مرور اليوم.
بدأ اليورو يوم التداول يوم امس باتجاه هبوطي نتيجة للبيانات السلبية من فرنسا والمانيا. انخفض المؤشر الالماني لاسعار البيع بالجملة بنسبة 1.8% في اغسطس، بينما كانت التوفعات هي الانخفاض بنسبة 0.3% فقط. ثم سجل تقرير التوظيف الفرنسي بغير القطاع الزراعي ارتفاع بنسبة 0.2% للربع الثاني من العام عن ما كان عليه في الربع السابق. وطالما أن أقوى الدول في منطقة اليورو ترسل اشارات من الانكماش، سوف يستمر اليورو في الانخفاض خاصةً أمام الدولار والين والل1ان وجدا دعم كبير من انخفاض اليورو خلال الشهرين الماضيين. على الرغم من ذلك، بعد ان انخفض اليورو إلى أدنى مستوى خلال عامين أمام الين، ارتد مرة اخرى للاعلى بعد التصريحات الايجابية من كلاود تريشيه محافظ البنك الاوروبي. فقد قال في حديثه أن التضخم لا يزال هو محور تركيز البنك الاساسي. وبقوله هذا يلمح تريشيه الى احتمالية رفع سعر الفائدة في منطقة اليورو. بالاضافة الى ذلك، ساهمت مجموعة من البيانات السلبية الأمريكية في إضعاف الدولار الأمريكي، مما قد يعطي دعم لليورو على المدى القصير.
اليوم ننتظر الإنتاج الصناعي الاوروبي في الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش والذي من المتوقع انخفاضه بنسبة 0.2% عن الشهر السابق. وقد تعكس هذه النتيجة دلالة هبوطية لليورو. يجب ان يتتبع التجار المؤشرات الامريكية اليوم حيث سيكون لها التأثير الأكبر على السوق اليوم.

الين الياباني JPY

الين يسجل اعلى مستوى خلال عامين في مجموعة من الأزواج
شهد الين الياباني حركة متضاربة يوم امس حيث صدرت عن اسواق الاسهم اشارات مختلفة من لرغبة في المخاطرة. بدأ يوم أمس بقوة في معدلات كره المخاطرة خلال السوق، مما نتج عنه اتجاه صعودي للين. ومع منتصف اليوم، ارتفع الين بمقدار 100 نقطة امام الدولار واليورو والباوند والفرنك، كما كان تداوله عند اعلى مستوى خلال عامين امام الدولار النيوزلندي والاسترالي. وفي ظل التأثير القليل للبيانات اليابانية على العملة اليابانية، فإن الامر كان مسألة وقت فقط قبل أن يتغير سلوك السوق، حيث خسر الين اغلب مكاسبه قبل اغلاق السوق. وقد اعلنت ليمان برزرس عن نضالها لإعادة كسب أموال بعد خسائرها الجسيمة التي تكبدها في بداية العام. لا يزال عملاق الائتمان هذا يتطلع الى مشترين محتملين بمساعدة الحكومة الامريكية، ومن المحتمل ان تكون هذه الانباء سبب في تقلب معدلات المخاطرة في التداول. لم يكن لبيانات يوم امس من اليابان تأثير كبير على العملة اليابانية. شهد الانتاج المحلي الاجمالي ومؤشر اسعار الانتاج المحلي الاجمالي ارتفاعات طفيفة لهذا الشهر بالمقارنة مع الشهر السابق، على الرفم من النتائج السلبية لهما. شهد الانتاج المحلي الاجمالي ارتفاع بنسبة 0.2% بعد ان كانت التوقعات عند 0.9%، بينما ارتفع مؤشر اسعار الانتاج المنحلي الاجمالي بشكل طفيف مقابل التوقعات.
في الصباح المبكر اليوم، تم الاعلان عن الانتاج الصناعي الياباني والذي شهد معدل نمو ايجابي بنسبة 1.3% الشهر الماضي. كان رد فعل السوق بسيط كما كان متوقع، حيث سيحتاج أمر دفع الين الى الحركة إلى اخبار اقتصادية من الاسواق العالمية.

النفط الخام Crude Oil

النفط الخام يستمر في انخفاضه
مع اقتراب اعصار آيك من ساحل تكساس، تغلق مصافي تكرير النفطبسرعة كبيرة ويخلي المدنيين هذه المنطقة في محاولة للهروب من هذا الدمار القادم. على الرغم من ذلك يواصل النفط الخام انخفاضه بشكل ثابت. عندما تكون هناك أعاصير تهدد مصافي تكرير كبيرة، عادة ما يكون تأثير ذلك هو انخفاض انتاج النفط مما يجبر الاسعار على الارتفاع حيث يبدأ الناس في تخزين احتياجياتهم وسط توقعات بالنقص. ولكننا نرى في الوقت الحالي وضع مخالف لذلك. فعلى الرغم من انخفاض معدلات الانتاج الا ان اسعار النفط مستمرة في الانخفاض أكثر واكثر حيث بلغت ادنى مستوى لها عند 100.10 دولار خلال يوم امس.
كيف يمكن ان يحدث ذلك؟ يعود ذلك الى ثلاثة اسباب مجتمعة. الاول انخفاض الطلب على مصار الطاقة لأسباب تعود الى السعر.فعندما بلغ سعر النفط ارتفاع قياسي في شهر يوليو الماضي، تراجعت معدلات الطلب على مصادر الطاقة المرتفعة الاسعار.ولا زلنا نشعر بهذه التأثيرات من انخفاض معدل الطلب، وبالتالي تواصل الاسعار انخفاضها حتى تصل الى المستوى المناسب الذي يرغب المستهلك في الشراء عنده. السبب الثاني هو ضعف الاقتصاد العالمي. نظرًا لانخفاض قيمة العملات خلال هذا الوقت من الركود العالمي، يصبح من الصعب تحمل تكاليف الطاقة المرتفعة وبالتالي تقوم البلاد بشراء كميات أقل. السبب الثالث هو تأثير المضاربة. فعندما يتدهور الاقتصاد، تزيد اسعار السلع مثل الذهب والنفط لأنها تصبح كملاذ آمن.وكان هذا سبب في الماضي لارتفاع اسعار النفط. ولكن مع قوة الدولار الآن ومحاولة الاقتصاد لتصحيح نفسه، تنخفض اسعار هذه السلع الى مستويات السوق العادية ويقوم المضاربون ببيع ما يمتلكونه من هذه السلع للهروب من انخفاض قيمتها، مما يجبر الاسعار بالطبع على الانخفاض أكثر. من المهم أن يدرك التجار اليوم ان النفط سوف يقاوم الميل الى الارتفاع في سعره في ظل الاخبار الاخيرة عن عروض النفط. حالما يتم ضبط لطلب في السوق، سيستمر العرض في ان يكون مصدر المعلومات الخاصة بالاسعار.

التحليل الفني

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
اخترق هذا الزوج مستوى فيبوناتشي الاساسي عند 1.4000، وتم التأكيد على صحة هذا الاختراق بتكوين عامود سعري كامل وراء هذا المستوى على الرسم البياني للاربع ساعات. يعزز الانحدار السلبي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي من فكرة ان زخم التداول هبوطي تمامًا. البيع هو الرأي الصائب اليوم.

الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يقع هذا الزوج في منتصف حركة هبوطية حادة والتي لا تزال تُظهِر زخم تداول كبير ويبدو ان لديها القوة للاستمرار. على المدى القصير، يشير التقاطع الصعودي على الرسم البياني لساعة الى أنه قد يكون هناك تصحيح بسيط قبل استئناف الحركة الهبوطية. يبدو ان البيع هو الاجراء المفضل اليوم.

الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يقع هذا الزوج في مدى تداول محدد مع ارتفاع التذبذب منذ فترة حتى الآن ويبدو انه سيعود الى الحركة الهبوطية. يشير الاستوكاسك البطيء ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي الى الاختبار القريب لمستوى 106.00. إن تم اختراق هذا المستوى، قد يكون الدخول مع الاختراق هو الاستراتيجية الافضل اليوم.

الدولار الامريكي/الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على الرسم البياني اليومي ان هذا الزوج لا يزال داخل نموذج صعودي، ويتحرك مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء. وعلى العكس، يظهر تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة والرسم البيان يللأربع ساعات. يبدو ان الحركة المحتملة القادمة هي الحركة الهبوطية. في هذه الحالية ننصح التجار بدخول السوق بعد الاختراق.

التوصية اليومية

النفط الخام Crude Oil
يبدو ان الزخم الهبوطي لا يزال قائمًا، ويتجه النفط إلى الاسفل مع وجود مساحة للاستمرار. يمكن ان ترى ذلك بوضوح على الرسم البياني اليومي والرسم البياني للساعة حيث تشير جميع مؤشرات الاستوكاستك البطيء ومؤشر القوة النسبية الى الاتجاه الهبوطي. لدى تجار الفوركس فرصة كبيرة للانضمام الى الحركة الهبوطية في مرحلة مبكرة جدًا مع توفر سعر جيد للدخول.

[عصفورة مصر]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته