تحليل الدولار (( تحليل اساسى بنكهة خاصة ))

[عصفورة مصر]

الدولار يتأثر بمخاوف الأسواق المالية أكثر من تأثره بتحسن البيانات عن اقتصاده

بالرغم من تحسن البيانات التي صدرت اليوم عن الاقتصاد الأمريكي إلا أن الأسواق يبدوا أنها ما زالت تتفاعل مع تصريحات رئيسي البنك الفدرالي السيد برنانكي ليوم الأمس و الذي بين أن أزمة الأسواق المالية ما زالت مستمرة ، بالتالي تبددت أي توقعات عن إجراء اللجنة المقررة للسياسة النقدية في الولايات المتحدة أي تغير في سعر الفائدة حتى نهاية العام ليتزود الدولار اليوم بمزيد من الزخم السلبي.

بينما موجة عدم الاستقرار الذي سيطرت على المستثمرين أبعدتهم عن الدولار و دفعتهم نحو أسواق السلع ليرتفع الذهب اليوم إلى الأعلى له عند 967.15 دولار للأونصة أي الأعلى منذ شهر آذار الحالي ، بينما سجلت أسعار النفط مستوى قياسي علوي جديد عند 147.25 دولار للبرميل متأثرا أيضا بتزايد التوترات ما بين إيران و الغرب.

إذ تقلص اليوم العجز التجاري إثر ارتفاع الصادرات إلى 59.8 بليون دولار في أيار بعد أن كان العجز في نيسان بقيمة 60.9 بليون دولار ، في حين ارتفع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر تموز إلى 56.6 من السابق 56.4 ، و هذا ما حد من الخسائر التي شهدها الدولار اليوم ، بينما ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 2.6% في حزيران مما قد يكون إشارة على أن مستويات التضخم ستواصل ارتفاعها.

هذا و اقتصرت البيانات الاقتصادية اليوم من القارة الأوروبية على بعض البيانات من ألمانيا و لكن حركة اليورو اليوم تأثرت بشكل رئيسي بضعف الدولار إذ ارتفعت العملة الأوروبية اليوم من الأدنى عند 1.5764 و حتى الأعلى 1.5941 مخترقا عدة مستويات رئيسية أهمها 1.5880 و الذي إذا نجح اليورو اليوم بالإغلاق فوقه فإنه سيعود إلى موجته الصاعدة و من المحتمل أن لا يقف شيء في وجهه حتى مستوى المقاومة النفسي 1.5600 خاصة أنه ما زال يمتلك زخم إيجابي قادر على دفعه مزيدا إلى الأعلى.

غياب البيانات الاقتصادية من المملكة المتحدة لم تبقى الجنيه مكانه هذا اليوم ، فقد ارتفع هو أيضا من الأدنى عند 1.9753 و حتى الأعلى 1.9957 ، مخترقا بدوره عدة مستويات مقاومة أهمها المستوى 1.9860 و الذي زود الجنيه بزخم إيجابيا قد يدفع به حتى مستوى المقاومة النفسي المقبل عند 2.0000 ، و إذ أغلق الجنيه جلسة تداولات اليوم فوق مستوى 1.9860 فإنه من المحتمل أن يعود إلى موجته الصاعدة.

ازدياد المخاوف و عدم التأكيدات في الأسواق التي بدورها تقلل من شهية المخاطرة لها تأثير رئيسي على زوج الدولار مقابل الين الياباني ، و ذلك بسبب الاندفاع نحو تجنب و الخروج من مراكز تجارة العائد (carry trade) و بالتالي تراجع الزوج اليوم من الأعلى عند 107.29 و حتى الأدنى 105.65 ، و ما أوقف اندفاعه هو مستوى الدعم 105.55 ، بينما عدم قدرته لاختراق هذا المستوى قد يبقي التداولات حول المستوى 106.00.

[عصفورة مصر]

حديث برنانكي يدفع الدولار نحو الأسفل...
جاءت شهادة السيد برنانكي لتعارض مصالح الدولار الأمريكي حيث أنه كما رأينا يوم أمس انحدر الدولار بقوة أمام سلة العملات الرئيسية مما زاد من قوة السلع الأساسية خاصة النفط الخام ليرتفع أمام الدولار الأمريكي.

لقد كان الجزء الرئيسي في حديث السيد برنانكي الذي أدي إلي إضعاف الدولار بقوة هو الجزء الخاص باستمرار أزمة الأسواق المالية أكثر مما كان متوقع.

ارتفع اليورو الأوروبي منذ يوم أمس و حتى الأن ليصل إلي مستويات 1.58 و من المتوقع أن تستمر الحركة التصاعدية قليلا اليوم باتجاه مستوى المقاومة عند 1.5820 و لكن قد نري حركة تصحيحية بسيطة قبل الاتجاه نحو الأعلى حيث أن المؤشرات التقنية تشير إلي أن الزوج على المستوى اللحظي يقترب من منطقة مشبعة بعمليات الشراء و قد يدفع ذلك بالزوج نحو الأسفل حتى المستوى 1.5795 ثم المستوى 1.5785إذا تمكن من اختراق المستوى الأول, و ذلك ليجمع ما يستطيع من زخم تصاعدي ليتجه نحو الأعلى من جديد. سجل الزوج الأعلى له حتى الأن عند 1.5824 و الأدنى له عند 1.5764.

يحاول الإسترليني أيضا الاتجاه نحو الأعلى و لكنه على عكس اليورو مستويات المقاومة التي تقف في طريقه قوية للغاية, و حيث أن الجلسة الأوروبية تفتقر للأخبار الاقتصادية فسوف تكون التحركات في الأسواق تقنية للغاية و ذلك حتى بداية الجلسة الأمريكية. يقف الأن أمام الزوج مستوى المقاومة الصلب عند 1.9785 و الذي قد يعطل الحركة التصاعدي لبعض الوقت اليوم حتى صدور الأخبار الأمريكية التي قد تلعب دورا كبيرا في تحركات الأسواق. و في حالة تمكن الزوج من اختراق مستوى المقاومة الحالي عند 1.9785 سوف ينفتح الطريق حتى المستوى 1.9810. حقق الزوج الأعلى له حتى الأن عند 1.9794 و الأدنى عند 1.9753.

و أخيرا زوج الدولار أمام الين الياباني الذي بدأ الاتجاه نحو الأسفل بفعل المؤشرات التقنية و حديث السيد برنانكي يوم أمس, حيث أن المؤشرات التقنية أشارت إلي أن الزوج كان يتداول ضمن منطقة مشبعة بعمليات الشراء مما جعل الحركة التنازلية حتمية, و قد ينحدر الزوج حتى المستوى 106.95 الذي يمثل مستوى دعم قوي, و الذي إذا تم اختراقه قد يمتد الحركة التصحيحية حتى المستوى 106.85. سجل الزوج الأعلى له حتى الأن عند 107.29 و الأدنى له عند 106.98.

[عصفورة مصر]

العملات تظهر بعض الهدوء عقب قرارات الفائدة يوم أمس!!!!
الهدوء يعم على الأسواق المالية صباح اليوم بعد يوم أمس الذي كان يحمل عنوان قرارات خفض الفائدة في كل من بريطانيا و أوروبا, و شاهدنا البنك المركزي البريطاني يقوم بأقوى قرار خفض لأسعار الفائدة بين جميع البنوك المركزية و الأكثر حدة منذ 27 عام, لقد قام البنك المركزي البريطاني بخفض 150 نقطة أساس ليصل بأسعار الفائدة إلى 3.00% من 4.50%, و وسط ذهول الأسواق رأينا الزوج الإسترليني أمام الدولار يرتفع على غير المتوقع عقب أن صرح البنك أن السبب الرئيسي وراء قرار الخفض هذا هو الحول دون حدوث انخفاض تضخمي في الاقتصاد الملكي مما شجع المستثمرين على تدعيم قوة الإسترليني في وقت القرار.

لم تدم هذه الحركة التصاعدية لوقت طويل حيث عاد لينحدر مجددا الإسترليني مع نهاية التداولات, أما البنك المركزي الأوروبي فقد خفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس كما كان متوقعاً في الأسواق و رأينا اليورو يدخل ضمن موجة تداولات تنازلية اتبعت قرار الخفض هذا...

لقد أعطى قرار الفائدة الأوروبي قدر كبير من الزخم التنازلي للزوج ليدفعه عبر المستوى 74.6% التصحيحي عند 1.2750 متجهاً نحو الأسفل ليغلق أدناه يوم أمس, اليوم نري الزوج يحاول معاودة الارتفاع نحو الأعلى لتعويض بعض الخسائر التي تكبدها يوم أمس, و إذا نظرنا إلى الرسم البياني للزوج على المستوى اليومي نجد أن الزوج يتداول منذ بعض الوقت الأن ضمن موجة تداولات جانبية حول المستوى 74.6% التصحيحي للموجة التصاعدية على المدى الطويل عند 1.2750, و حتى الأن لم يتمكن من اختراقه سوأ نحو الأسفل أو الأعلى, و من المتوقع أن تظل التداولات على هذا المنوال لبعض الوقت حيث أن كل المؤشرات التقنية تعطي علامات حيادية في الوقت الحالي. حقق الزوج الأعلى له حتى الأن عند 1.2783 و الأدنى له عند 1.2650.

يتداول زوج الإسترليني صباح اليوم ضمن موجة تداولات جانبية طفيفة على المستويات اللحظية بعد أن أستسلم في نهاية تداولات أمس و انحدر بقوة عقب قرار الفائدة البريطاني, و بالرغم من القدر الهائل من الزخم التنازلي الذي حصل عليه الزوج يوم أمس إلا أنه عجز عن اختراق المستوى 74.6% التصحيحي للموجة التصاعدية على المدى الطويل و الذي يقع عند المستوى عند 1.5590 و الإغلاق أدناه, و حيث أن المؤشرات التقنية تشير في الوقت الحالي إلى أن الزوج يتداول ضمن منطقة مشبعة بعمليات البيع على المستوى اللحظي لـ4 ساعات و على المستوى اليومي أيضاً فإنه من المتوقع أن يحاول الزوج الارتفاع نحو الأعلى قليلاً اليوم يغرض جمع ما يكفي من زخم تنازلي لمهاودة اختبار المستوى التصحيحي مجدداً, و في حالة الارتفاع من المتوقع ألا تتخطى الحركة التصاعدية المستوى 1.5850. حقق الزوج الأعلى له عند 1.5722 و الأدنى له عند 1.5534.

غلب الطابع التنازلي على تداولات زوج الدولار أمام الين منذ يوم أمي و حتى اليوم و لكن تمكن مستوى الدعم عند 96.70 من وقف الحركة التنازلية في الوقت الحالي و دفع بالزوج نحو الأعلى حيث يحاول في الوقت الحالي تعويض الخسائر الجسيمة التي تكبدها يوم أمس, و الأن يستهدف الزوج المستوى 97.90 و في حالة تمكن من اختراقه نحو الأعلى سيكون الهدف التالي للزوج عند المستوى 98.20, بينما إذا عجز عن اختراق المستوى سوف يندفع نحو الأسفل باتجاه المستوى 96.90. حقق الزوج الأعلى له حتى الأن عند 97.81 و الأدنى له عند 96.74.

[عصفورة مصر]

برنانكي تعهد بإنقاذ القطاع المالي ولكنه تسبب في ضعف الدولار
شهد الدولار انخفاضا كبيرا يوم أمس أمام اليورو وبقية العملات بعد التوقعات التي تشير إلى أن البنك المركزي الفدرالي لن يستطيع أن يقوم برفع أسعار الفائدة خلال هذا العام نتيجة المخاوف من الأزمة الحالية في القطاع المالي. ولكن هذه المخاوف انحصرت قليلا بعد شهادة السيد برنانكي رئيس البنك الفدرالي والسيد بولسون وزير المالية يوم أمس بأنهما سيبذلان قصارى جهدهم لإعادة الهدوء في الأسواق المالية والنظام البنكي في أمريكا.

لكن المستثمرين يعزفون عن شراء الدولار في هذه الفترة نتيجة انتظار بعض البيانات منها تقارير الأرباح التي ستصدر عن مؤسسات كبرى مثل سيتي جروب وميريل لينش خلال الأسبوع القادم بجانب التوقعات بأن تقرير ثقة المستهلكين الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم سيظهر انخفاضا قد يصل إلى الأدنى له في 28 عام.

استفاد اليورو يوم أمس من انخفاض الدولار وقت شهادة السيد برنانكي بعد تعاظم التوقعات بشأن عدم قيام البنك الفدرالي برفع أسعار الفائدة، ليرتفع اليورو في موجه قوية استطاعت اختراق مستوى المقاومة 1.5770 قبل أن تتوقف هذه الموجة عند مستوى المقاومة القوي 1.5800 . هذا ولا يزال في استطاع اليورو أن يستمر في الارتفاع أمام الدولار منذ عدم إشارة المؤشرات التقنية إلى علامات بيع واضحة. وفي التداولات الصباحية في أسيا استقر الدولار أمام اليورو ولكن تميل التداولات للانخفاض ليصل إلى مستوى الدعم 1.5770 مسجلا الأعلى له عند 1.5800 والأدنى عند 1.5765 .

الضغوط الانخفاضية التي يشهدها الجنيه الإسترليني تمنعه من الارتفاع بشكل كبير أمام الدولار حتى في حالات ضعف الأخير. فيوم أمس انخفض الإسترليني بشكل كبير ليقترب من مستوى الدعم 1.9690 قبل أن يرتفع أثناء شهادة السيد برنانكي ليقترب من المستوى 1.9845 قبل أن يغلق عند المستوى 1.9775 تقريبا. واليوم يشهد الإسترليني انخفاضا منذ الصباح أمام الدولار ليصل إلى مستوى الدعم 1.9755 مسجلا الأعلى له عند 1.9794 والأدنى عند 1.9755.

زوج الدولار مقابل الين الياباني شهد تذبذبا يوم أمس نتيجة تداخل البيانات مع الحركات التقنية التي تتسبب في انحصار تداولات الزوج في نطاقات معينة. فقد ارتفع الزوج يوم أمس مع بداية الجلسة ليصل إلى مستوى المقاومة القوي 107.40 قبل أن يعود إلى الانخفاض مرة أخرى ولكن المستوى 106.70 أوقف هذه الموجه الانخفاضية. ويشهد الزوج ارتفاعا منذ الصباح ليسجل الأعلى له عند 107.27 والأدنى عند 106.89.

[محمد حنفي]

ما شاء الله

تحليل رائع يا استاذة

[عصفورة مصر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حنفي

ما شاء الله

تحليل رائع يا استاذة

مشكور استاذنا على التشجيع الدائم المستمر
جزاك الله كل خير

[عصفورة مصر]

دولار كندي في مراوحة

الدولار الكندي يعمل بين ال 1.2025 قمة تعاملات يوم امس وال 1.1900 حيث ينتظر بيان البطالة من كندا ومن اميركا . الاول متوقع على ال 6.2% مع اتلاف للوظائف تبلغ ال 10 الاف وظيفة . الثاني يتوقع السوق له بطالة على مستوى ال 6.3% مع اتلاف للوظائف يبلغ ال -200 الف وظيفة .
عروض يبلغ عنها على ال 1.2040 مع تحديد مقاومة فيبو جيدة على ال 1.2060 .

[عصفورة مصر]

ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار



07/11/2008

لندن (رويترز) - ارتفع سعر الذهب يوم الجمعة اذ عمل انخفاض الدولار الامريكي على زيادة جاذبية الذهب في عيون المستثمرين كوسيلة للتحوط من تقلبات العملات وأبدى مستثمرون قلقهم بشأن التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي.
وفي الساعة 0745 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية الى 738.50- 740.50 دولار للاوقية (الاونصة) بالمقارنة مع 731.55 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الخميس.
وارتفعت الفضة الى 10.14-10.24 دولار للاوقية من 9.96 دولار.
وصعد سعر البلاتين الى 853.50-873.50 دولار للاوقية من 823 دولارا والبلاديوم الى 216-226 دولارا من 214.50 دولار للاوقية.