إستراتيجية الترند المكسور

[pal]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي الكرام أعضاء منتدى خبراء المال,نسعد نحن أعضاء طاقم فريق سلاحف التداول أن نشارك معكم في مسابقة مضارب العرب 2009,بإستراتيجية الترند المكسور والتي عملنا عليها لأكثر من عامين , ولازلنا ننهل من خيراتها, سوف نضع في المشاركات القادمة سلسلة شروح متكاملة للإستراتيجية , نتمنى التوفيق والنجاح لنا ولكم.

والله ولي التوفيق...

[pal]

إستراتيجية الترند المكسور

مقدمة

- إستراتيجية الترند المكسور وهي من إبداع الأستاذ ليكويد .

- إن الترند وهو أساس الإستراتيجية هو أهم عنصر في عناصر التحليل الفني لذلك تم التركيز على طريقة رسمه بالصورة الصحيحة التي يعتمد عليه وهي :

* أن يتم ارتكازه على ثلاث شمعات او اكثر (أي أن يلامس ثلاث شمعات سواء من اعلي سعر او ادني سعر او من سعر الافتتاح او الإغلاق المهم ان لا يقطع جسم الشمعة اثناء رسم الترند) وكلما تباعدت الشموع المرتكزعلي الترند زادت قوة الترند .

* كما يجب التركيز على زاوية الترند فالترند يجب ان يكون ما بين زاوية 30-70 درجة وأما إن كان أكثر حدة أوانفراجاً ، فلا نطلق عليه ترند ويكون خارج إطار الاستراتيجية.

الأدوات

- تقاطعات الموفينج EMA9 و EMA30 إكسبوشينال

- مؤشر المومنتيم : يستخدم المومنتيم مع الاستراتيجية لإيضاح وضع السوق إن كان مع الدببة أو الثيران ، فوجوده فوق المائة يعني أن السوق عند المشترين والعكس فإن وجوده تحت المائة يعني تخلي المشترين عن السوق واستلام البائعين لزمام السوق.

أوقات عمل الاستراتيجية

من الامور التي تتعلق بالدخول في السوق بناء على الاستراتيجية هي وقت الدخول وبما أن الإستراتيجية تعتمد على الترند فيجب أن نعلم بأن 70 % من وقت السوق تذبذب و 30% ترند فيجب ألا ندخل في أوقات التذبذب ونستطيع التعرف على التذبذب ببساطة في حالة عدم القدرة على رسم ترند واضح

أيضا فترات ركود السوق والتي تتمثل بصورة دائمة في الفترة الأسيوية فتكون فترة تذبذب يكثر فيها ضرب الوقف على الاستراتيجية

الأزواج التي تناسب الاستراتيجية

جميع الأزواج تناسب الإستراتيجية مادامت في حركتها الطبيعية باستثناء

- USD/JPY (الدولار/ين) و
- EUR/GBP (اليورو/باوند) لتذبذبهما وحركتهما البطيئة.

يتبع...

[pal]

نقاط الدخول :

يكون الدخول بافتتاح شمعة بعد كسر الترند والالتزام بذلك . أما بالنسبة لرسم الترند فيجب أن نجد ترنداً غير مخترق - والاختراق هنا بمعنى ألا تكون هناك شمعة قد أغلقت خارجه . أما ذيول الشمعات فلا ضير منها ولا تؤثر على قوة الترند – ونراعي عدم ابتعاد السعر كثيراً عن نقطة كسر الترند وتكون بملاحظة ابتعاد السعر عن الموفينج أفردج ، ففي هذه الحالة ندخل وننتظر فرصة أفضل
وللدخول ثلاث نقاط معروفة للجميع ، ولكن لكل نقطة تفصيل وبيان وأصول يجب مراعاتها ، حتي نتجنب الفرص المزيفة قدر الإمكان.

النقطة الأولى- المومنتيم: يجب أن يكون المونتيم فوق المائة في حالة الشراء ، وتحت المائة في حالة البيع ، ويجب الانتباه إلي أن الخط يجب أن يكون اتجاهه واضحاً ، لا أن يكون متذبذاً.

النقطةالثانية - تقاطع خطوط المتوسطات: يجب أن يقطع خط الـ9 خط الـ 30 نزولاً في حالة البيع وصعوداً في حالة الشراء .
ويفضل أن تنتج عن التقاطع زاوية واضحة ، تؤكد بافتتاح شمعة بعد التقاطع.
وحذاري من التقاطع الذي ينتج من سوق متذبذب ، أي تتقاطع الخطوط من دون وضوح الزاوية التي تكلمنا عنها.

النقطة الثالثة – الترند : يعتقد الكثيرون أن رسم الترند هو أصعب ما في الاستراتيجية ، وأن العمل والتركيز يجب أن ينصب عليه !! وهذا مفهوم خاطيء ، إذ أنه أسهل الشروط الثلاثة وأبسطها.
يجب أن يرتكز الترند في حالة الشراء على ثلاث قمم علي الأقل.

يتبع...

[pal]

كيف نستخدم شروط الدخول الثلاث

سنتكلم عن عملية دمج هذه النقاط وترتيبها النموذجي للدخول علي صفقة ما حسب استراتيجيتنا بعد أن نشرح الشروط الثلاث.

أولا - خط المومنتيم: يعتقد الكثيرون أن هذا الشرط ليس مهماً ، ولا يحسبون له أي حساب ، ولكننا بعد تجربة طويلة عرفنا أنه أهم الشروط الثلاث ، ومن خلاله فقط نستطيع أن نعرف هل هذه الفرصة ناجحة أم لا. إن هذا المؤشر يستحق الدراسة والمتابعة ، ولكننا سنذكر هنا عنه فقط ما يساعدنا على الدخول الآمن قدر الإمكان. وكلنا يعلم أنه يجب أن يكون مؤشر المومنتيم فوق المائة في حالة الشراء وتحت خط المائة في حالة البيع.

وهناك شرطان لمساعدتنا في تأكيد اتجاه المومنتيم صعوداً أو هبوطاً :
الشرط الأول : بعد رسم خط المائة نرسم خطاً فوقه على 100.25 وخطاً آخر تحته على 99.75.
هذه الخطوط ستساعدنا على تأكيد اتجاه المومنتيم، كيف؟؟
في حالة الشراء : إذا كان المؤشر فوق الـ 100.25 وكان ذيله إلى أعلى يكون اتجاه المؤشر مؤكداً أكثر من كونه فقط فوق المائة .
والعكس صحيح ، فإذا كان مؤشرنا في حالة البيع تحت خط الـ 99.75 وذيله أو طرفه إلى أسفل يكون تأكيد المؤشر لحالة البيع أقوى.
الشرط الثاني : لتأكيد اتجاه المومنتيم عندما نكون علي أحد الفريمات ونحدد المونتيم مثلاً في حالة الشراء ، نذهب إلي فريم آخر ، فإذا كان فوق المائة، أي متوافقاً مع الفريم الأول فإن هذا يؤكد اتجاه المومنتيم أكثر. فعلى سبيل المثال ، إذا كان مؤشر المومنتيم علي فريم الساعة فوق خط المائة ، ننظر إلي فريمات أخرى مثل ربع الساعة أو نصف الساعة أو الأربع ساعات أو اليوم ، كلما كان عدد الفريمات فوق المائة أكثر يكون اتجاه المومنتيم أكثر مصداقية .

ثانياً - تقاطع المتوسطات الحسابية:
هي تقنية بسيطة نعتمدها في حالة تأكيد الدخول على الصفقة. وهي تعتمد علي نقطتين قويتين وهما بسيطتان في الوقت نفسه .
النقطة الأولى تقول: إذا تقاطعت خطوط الموفينج يفضل الانتظار حتى تشكل زاوية من 30 درجة وما فوق ويفضل افتتاح شمعة بعد التقاطع لتأكيده.
والنقطة الثانية وهي أنه يفضل حصول التقاطع قبل كسر الترند ، وهذه ما نستعملها في أغلب الأحيان.

ثالثاً - كسرالترند:
يجب أن يعتمد الترند علي الأقل على ثلاثة قمم أو قيعان. وبالممارسة والتكرار نستطيع أن نتقن رسم الترند.
بعض الإخوة باركهم الله ، يحاولون تكبير الشموع وإيجاد ترند بالقوة !!!
نصيحة: لا تحاول اختلاق الترند ، بل اجعله يخبرك بوجوده .

يتبع...

[pal]

طريقة الخروج

تعتمد الاستراتيجية على معدل 1:1 في إدارة المخاطر . فكل من الهدف والوقف 40 نقطة مبدئياً (أو على الأقل). ونستثني زوج GBP/JPY والمعروف بحركته السريعة فنجعل له الهدف والوقف 50 نقطة .

وممـا يجدر ذكره أن معدل الصفقات الرابحة في الاستراتيجية ولله الحمـد أكثر من الخاسرة ، بمعدل نجاح تقريبي لايقل عن 70% ، تزيد إلى 100 % إذا كان المتاجر متمكناً من الاستراتيجية ، وخبيراً باجتناب الإشارات الكاذبة .

ويفضل رسم الترند بعد حدوث تقاطع المؤشرات للتعرف على الترند الصحيح بدلاً من الضياع في رسم أكثر من ترند على نفس الشارت .

والهدف يبدأ بـ 40 نقطة ولكن بعد الدخول إذا وجدنا أن الصفقة تمشي في اتجاه السوق خاصة على الفريمات الزمنية الأكبر ، يمكننا جني أرباح تصل إلى 150 نقطة ، ولا يعني ذلك أن نعتمد عند الدخول على النظر إلى الفريمات الأكبر ، بل نكتفي بفريم الساعة ولكننا نراجع الفريمات الأكبر بعد الدخول لتقدير الأرباح .

إن الخروج ومناورة الالتفاف على الستوب هما أهم فنيات الاستراتيجية ، وهما يمكنان المتاجر من الخروج من الصفقة في الوقت المناسب ، فيضمن الربح ، أو يقلل الخسارة إلى أدنى درجة ، ولا ينتظر ضرب الوقف .

وهناك ست نقاط للخروج من الصفقة قبل ضرب الوقف :

النقطة الاولي - اختراق عكسي للترند : فاذا دخلنا علي زوج ما شراء ، وارتكز الترند على ثلاث قيعان وتحققت باقي الشروط ثم بدأ السعر بالانعكاس إلي أن اخترق الترند وافتتح شمعة تحت الترند ، أصبح هذا الترند الآن نقطة مقاومة للسعر بعد أن كان نقطة دعم في صالحنا . ساعتها نخرج من الصفقة بأقل خسارة ممكنة عندما يعود السعر ليختبر الترند أو المقاومة الجديدة (مبدأ تبادل الأدوار).

النقطة الثانية - تقاطع عكسي للمؤشرات : عندما يعكس السعر نقاط قليلة معنا يبدأ المؤشر بالتقاطع العكسي ، وأحياناً يتم وأحياناً ينفرج ويكمل في صالحنا وفي الحالة السالبة أي عندما يتقاطع عكسياً نخرج ولا نعاود الدخول .

النقطة الثالثة - إنتقال خط المومنتييم إلي الجهة الأخرى : يعني إذا أخذنا اليورو/دولار شراء ، فمن الشروط أن يكون فوق خط المائة ، فإذا انتقل المومنتيم نتيجة انعكاس السعر تحت خط المائة ووضح لنا انعكاس اتجاهه ، خرجنا من الصفقة لانتفاء أحد الشروط ، تكون الصفقة عندها محروقة .

النقطه الرابعة – إختلاف طبيعة العملية بين الساعة والأربع ساعات : إذا دخلنا علي فريم الأربع ساعات بيعاً مثلاً وتحققت علي فريم الساعة علي نفس الزوج ونحن داخلين فرصة شراء ، في هذه الحالة نخرج من أفضل سعر .
هذه الحالة لا تحصل إلا نادراً ولكن يجب التنويه لها.

النقطه الخامسة – مدة انتظار تحقق الشروط بعد التقاطع : إذا لم تحقق الفرصة هدفها علي فريم الساعة خلال 24 ساعة ، نخرج ونتركها من أفضل نقطة ، ومدة ثلاثة إلى أربعة أيام على فريم الأربع ساعات .

النقطه السادسة - الأخبار : إذا كنا في عملية ، وكانت هناك أخبار على الزوج في ذلك اليوم ، نقوم بأحدالأمور الثلاث:
1) نخرج قبل الخبر بنصف ساعة على الأقل ، إذا كنا قد حققنا ربحاً ولو كان قليلاً ،
2) ننتظر إلي ما قبل الخبر 10بـ دقائق ، إذا كنا في حالة خسارة حتى نعوضها ،
3) إذا حصلنا على أكثر من 30 نقطة ربح في تلك الصفقة ، نضع الوقف علي نقطة الدخول ونغامر وقت الاخبار ، وخصوصاً إذا كان من المتوقع أن تكون الأخبار في صالحنا. ولا يقوم بهذه الخطوة إلا المتمرسون .

نصائح

- إياك والدخول وقت الأخبار .
- عدم الدخول في الفترة الاسيوية مهما كان الإغراء.
- لا تحاول إيجاد ترند بل اجعله يخبرك بوجوده .
- إقنع بالهدف ولا تطمع.
- لا تتاجر بأكثر من 5 % من حسابك .
- لا تقرب الين والملكي أبداً .
- أكثر من الأسئلة حتى تتقن الاستراتيجية ، فلولا السؤال ما كان العلم .

نص شرح الاستراتيجية في المشاركات السابقة من إعداد الأخ العزيز أبي مالك علي

يتبع...

[pal]

تطويرات سلاحف التداول لإستراتيجية الترند المكسور

1- تم إضافة خطوط دعم ومقاومة كفلاتر للفرص لتقليل الفرص الخاطئة قدر الإمكان وهي:

- خطوط الموفينج الثلاثه القوية وهي (55-100-200).
- خطوط البايفوت اليومية والتي تستخدم لفريمي 15, 30 دقيقة.
- خطوط البايفوت الأسبوعية والتي تستخدم لفريم 1 ساعة و 4 ساعات.
- خطوط الفايبوناتشي والتي تستخدم لفريم اليومي.<